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Help me set up FinLab and analyze 2070 精湛. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=2070
2070
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 精湛 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 44th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.0%.
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Valuation is neutral.PE is in the 67th market percentile; within its own history, PE is around the 98th percentile.
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Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -0.3% of volume (net sell).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +46% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 統一-台南 has accumulated 185 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 元大-成功 peaked at 2,126 lots, has sold 37%, 1,341 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.54pp, mid holders +1, retail +0.39pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -123 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 統一-台南 +185
- 富邦-新店 +135
- 國票-台南 +113
- 第一金-台南 +109
- 富邦-台東 +92
- 元大-虎尾 +83
Distributing
- 元大-成功 1,341 left
- 台新-台中 48 left
- 聯邦-高雄 112 left
- 台新-同大 84 left
- 元大-歸仁 70 left
- 富邦-板橋 34 left
Desks
- 永豐金-台南 -523
- 高橋 -405
- 新加坡商瑞銀 -333
- 台新-府城 -218
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 14 | Insufficient data | |||
| 20-40 | 20 | Insufficient data | |||
| 40-60 | 134 | +32.4% | +24.8% | 71.6% | -17.3% |
| 60-80 | 258 | +81.1% | +80.2% | 72.1% | +47.3% |
| 80-100 You are here | 100 | -23.5% | -48.7% | 18% | -46.1% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 36.74, at the 97.5th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
(20d)
(8d)
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 182 historical days, 120-day forward avg gained 18.6%, win rate 52.7%, beat the market by 4.6%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
8 times historically; 60-day forward avg +19.77%, win rate 66.7%, beating the market by +11.57 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
42 times historically; 60-day forward avg +11.92%, win rate 66.7%, beating the market by +5.22 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
10 times historically; 60-day forward avg +18.94%, win rate 66.7%, beating the market by +10.57 pts on average.
What does 精湛 do? Company profile
Overview
2070 為精湛光學科技股份有限公司，台灣櫃買中心上櫃普通股，簡稱精湛，英文簡稱 Ching Chan。公司源流可追溯至 1992 年川田公司成立，1994/09/21 正式登記精湛機械，2015/10/21 公開發行，2016/04 登錄興櫃，2018/12/17 上櫃。總部位於高雄市湖內區忠孝街110巷58號，另有台中辦事處、台中先聯科技子公司與中國昆山全盈子公司等據點。董事長為吳俊男，總經理與發言人為許宏安。依 Goodinfo 及公開資訊彙整，實收資本額約新台幣4.18億元，發行股數約41,782,800股；2026年初曾辦理現金增資，部分資料源對資本額可能因更新時間不同而有差異。簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所，股務代理為福邦證券。公司官網揭露主要股東資料日期為2025/04/07，前十大包含洋鎧投資12.18%、吳俊男10.34%、潤茂投資8.85%、王素春5.81%、海銨投資3.72%、吳祈霖3.00%、吳虹臻2.88%、黃秉澤2.29%、潘傳德2.17%、花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶2.04%。員工規模未在本次可查資料中取得可靠人數，僅確認公司設有研發、製造、售服與子公司團隊。
Business
精湛為營運公司，核心商業模式為自行研發、設計、製造並銷售光學影像篩選機、AOI檢測設備、扣件成型機、周邊自動化設備與售後維修服務，並以 CCM 自有品牌行銷全球。主要產品包括螺絲光學篩選系列、高性能連續式影像篩選機、電子元件光學檢測設備、螺帽與螺桿件光學篩選系列、渦電流篩選系列、篩選機周邊選配、中古機、藥檢機、壓力感測器、監控系統、自動化智慧產線整合與成型機。2025年即民國114年度產品營收分布為光學影像篩選機新台幣578,092千元、占83.28%；扣件成型機3,966千元、占0.57%；其他加工收入、周邊配備與零件112,098千元、占16.15%。2025年度合併營收694,156千元、毛利322,100千元、營業利益93,694千元、稅後淨利82,150千元、EPS 2.30元；營收較2024年度衰退約3%，主要受關稅不確定性、全球供應鏈重整、國外客戶觀望及客製機台整備期拉長影響。2026年1至5月累計營收約278,202千元，年增約12.98%。銷售區域以外銷為主，MoneyDJ彙整2024年銷售地區為內銷25%、外銷75%，其中亞洲53%、歐洲15%、美洲7%。終端客群集中於汽機車扣件供應鏈、機械五金、建築與家具五金、航太、3C、LED、被動元件、半導體電子元件、醫藥藥錠與膠囊檢測等。公司官網表示先聯科技產品用於被動元件、半導體、LED等產業，代表客戶包括國巨、華新科、大毅、億光等；MoneyDJ則描述終端應用可到歐美車廠、智慧手機品牌及航太扣件，但未揭露全部直接客戶名單。
Outlook 2025–2028
2025年：公司已完成2025全年財報公告，營收約6.94億元、EPS 2.30元，較2024營收與獲利下滑，主因外部關稅與供應鏈不確定性及客製機台延後出貨；但核心光學影像篩選機仍占營收逾八成，產品結構穩定。2026年：公司在股東報告書中將2026年定調為業務導向轉型元年，營收挑戰目標11億元、以10億元為達標基準；策略包含深化 AOI+AI 智能檢測、AI深度學習導入檢測演算法、雙品牌差異化，CCM主品牌深耕高端客製化市場，QY品牌切入高性價比低價機，並推動設備租賃、自動化代工廠、二手設備及零件專區、AI售服與影音行銷。公司並規劃全球在地化布局，包含新興市場、中國東莞大朗、武漢、重慶等地區策略。2027至2028年：可期待的成長動能主要來自全球缺工與自動化、電動車扣件高規全檢、車用電子與被動元件檢測、Mini LED/Micro LED微小化製程檢測、半導體電子元件外觀檢查、生技醫藥藥錠與膠囊異物檢測，以及既有設備導入AI升級與售服維修收入。潛在風險包括終端資本支出循環、扣件與電子元件景氣波動、客製設備驗收與出貨時間不穩、海外市場關稅與供應鏈重整、中國同業低價競爭、技術方案外流、AI檢測導入速度不如預期、研發與業務擴張費用壓力，以及大型客戶訂單集中或遞延。2027至2028展望屬研究推估，非公司正式財測。
Supply Chain
- 光學取像系統供應商 上游零組件類別，包含工業相機、鏡頭、光源與影像擷取模組；公司年報揭露產品鏈上游包含光學取像系統，但未揭露特定供應商名稱。
- 自動化入出料與傳送平台供應商 上游零組件與機構類別，用於篩選機進料、出料、輸送與平台機構；未查得具名供應商。
- 電控系統與人機介面供應商 上游電控與控制系統類別，包含控制器、伺服、感測、電控箱與HMI等；未查得具名供應商。
- 機架構裝與加工件供應商 上游金屬加工、機架與精密機構件供應鏈；未查得具名供應商。
- AI視覺軟體與光學運算研發資源 公司年報與股東報告書強調光學影像、精密機構、電控系統及AI視覺軟體為核心技術，多屬自研並搭配外部軟硬體工具，未揭露具名供應商。
- 國巨 2327 台股上市公司；公司官網稱先聯科技代表客戶包含國巨，應用於被動元件外觀檢查機。
- 華新科 2492 台股上市公司；公司官網稱先聯科技代表客戶包含華新科，應用於被動元件外觀檢查機。
- 大毅 2478 台股上市公司；公司官網稱先聯科技代表客戶包含大毅，應用於晶片型電子元件外觀檢查。
- 億光 2393 台股上市公司；公司官網稱先聯科技代表客戶包含億光，應用於LED及晶片型元件外觀檢查。
- 春雨 2012 台股上市公司；螺絲、螺帽與線材相關業者，屬精湛光學篩選機的下游目標產業，未確認為直接客戶。
- 世豐 2065 台股上櫃公司；扣件製造商，屬精湛光學篩選機的下游目標產業，未確認為直接客戶。
- 恒耀 8349 台股上櫃公司；車用扣件與螺帽相關業者，屬精湛光學篩選機的下游目標產業，未確認為直接客戶。
- 汽車、航太、3C、醫藥與LED終端供應鏈 MoneyDJ與年報揭露終端應用包含汽機車扣件、電動車、航太、醫療器材、3C、LED晶粒模組、被動元件、藥錠與膠囊等；多數終端品牌非台股掛牌或未確認直接客戶。
Competitors
- DIMAC MoneyDJ列示之國際光學影像篩選機競爭者；非台股掛牌。
- Optisort MoneyDJ列示之國際光學影像篩選機競爭者；非台股掛牌。
- Retina MoneyDJ列示之國際光學影像篩選機競爭者；非台股掛牌。
- 宏楷科技 MoneyDJ列示之國內光學影像篩選機競爭者；未查得台股上市櫃代號。
- 德宏恩企業 MoneyDJ列示之國內光學影像篩選機競爭者；未查得台股上市櫃代號。
- 由田 3455 台股上櫃AOI與視覺檢測設備業者，與精湛在光學檢測、自動化檢測設備領域有廣義競爭，但終端市場重疊程度有限。
- 牧德 3563 台股上市AOI檢測設備業者，主要聚焦PCB等電子製程檢測，與精湛屬廣義AOI設備競爭。
- 惠特 6706 台股上市光電、LED與半導體相關檢測設備業者，與精湛在LED、電子元件檢測設備有部分廣義競爭。
Sources（14）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.