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Help me set up FinLab and analyze 3052 夆典. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=3052
3052
steady quality, discounted valuation, no active signal today.
Is 夆典 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 45th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.1%.
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Valuation is low.PE is in the 11th market percentile; within its own history, PE is around the 46th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 16.8% of volume (net buy).
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price -7% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 美好-泰山 has accumulated 1,678 lots since the start (sold 0%), holding.
- Main distributor 第一金-頭份 peaked at 2,530 lots, has sold 75%, 628 left, ~3 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +1.57pp, mid holders -10, retail +1.54pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -2,331 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 美好-泰山 +1,678
- 群益金鼎-新莊 +1,060
- 元富-吉利 +891
- 元富-佳里 +828
- 國泰-敦南 +760
- 元大-民生三民 +505
Distributing
- 第一金-頭份 628 left
- 富邦-南京 259 left
- 國票-南科 141 left
- 凱基-站前 157 left
- 元大-花蓮 49 left
- 康和-台南 101 left
Desks
- 凱基-台北 -1,779
- 元大-仁愛 -1,700
- 美林 -1,187
- 摩根大通 -990
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 381 | -11.1% | -10.7% | 13.6% | -19.6% |
| 20-40 | 184 | +0.6% | -3.7% | 43.5% | -7.8% |
| 40-60 You are here | 944 | +8.8% | +6.7% | 65.1% | -22.1% |
| 60-80 | 681 | +21.2% | +11.3% | 68.3% | +4.5% |
| 80-100 | 557 | +6.4% | +8.5% | 74.1% | -2.9% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 11.42, at the 46.1th percentile of its own history (40-60 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Mid × 60-day momentum down”: across 545 historical days, 120-day forward avg gained 3.5%, win rate 55.4%, lagged the market by 7.1%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
25 times historically; 60-day forward avg +6.98%, win rate 64%, beating the market by +0.26 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
100 times historically; 60-day forward avg +6.09%, win rate 60.2%, beating the market by +2.04 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
53 times historically; 60-day forward avg +0.44%, win rate 50.9%, beating the market by -4.54 pts on average.
What does 夆典 do? Company profile
Overview
3052 對應證券為夆典科技開發股份有限公司普通股，市場別為上市。公司成立於 1976-08-09，1995-11-25 上市掛牌，總部位於新北市中和區新民街112號4樓，統一編號 20730758。董事長兼總經理為郭國華，發言人吳秀玲。公司原名夆典工程股份有限公司，2001 年更名為夆典科技開發股份有限公司。Yahoo 股市資料顯示股本約新台幣 2,352,457,710 元、已發行普通股約 235,245,771 股；部分資料庫顯示實收資本額約 23.32 億元，差異可能來自資料更新時間。104 人力銀行頁面揭露員工數約 145 人，屬外部招募平台資料，非年報正式口徑。主要股東方面，鉅亨網與券商資料顯示昌吉營造股份有限公司為大股東，約持有 29,261 千股、持股約 12.55%；郭國華為董事長本人持股，其他前十大股東合計約二成上下，實際仍應以最新股東名簿與年報為準。公司重要關係企業包含昌吉營造股份有限公司、信鼎工程顧問股份有限公司等，其中昌吉營造為未上市營造子公司或關係企業。
Business
夆典是以工程整合、營建開發與園區開發為核心的營運公司，並保留光電產品業務。公司公開資訊與官網描述的主要業務包括：機械工程、儀電工程、環境工程、整廠工程、可行性研究、設計規劃、採購製造、建造試車、售後維修；建設事業包括土地開發、建案規劃、銷售與興建；園區開發包括產業園區細部計畫、環評與規劃、土地取得及整理、工程規劃設計監造、施工管理、資金籌措、開發成本結算、土地及設施租售管理；光電業務包括 LED 元件、LCM 模組、Lighting 等產品製造、研發與銷售。114 年度年報摘要揭露合併營收淨額約新台幣 3,420,125 千元，產品組合為建材營建 2,135,696 千元、占 62.44%；電機機械 744,025 千元、占 21.75%；光電產品 190,124 千元、占 5.56%；其他收入 350,280 千元、占 10.25%。商業模式屬專案型，工程與園區開發依得標、合約進度與土地標售/交地時程認列收入，建設業務依個案銷售與完工交屋認列，光電業務則以產品銷售為主。公司官網列示往來或工程客戶涵蓋友達、群創、力晶、昱晶、奇美、中油、台電、台灣菸酒、中龍鋼鐵、台肥、科學園區、桃園機場等，終端應用涵蓋公共工程、高科技廠房、石化與能源、鋼鐵、食品製程、機場、住宅與產業園區。
Outlook 2025–2028
2025 年已反映在 114 年度年報：營收 34.20 億元、年增，營業利益 2.63 億元，本期淨利 2.26 億元，EPS 1.10 元；營收主力仍是建材營建與電機機械工程。2026 至 2028 年展望以公司 115 年營業計畫與產業趨勢推估：第一，工程事業受惠公共工程、民間建廠/擴廠、節能減碳、綠能發電與機電整合需求，公司具機電與營造整合能力，若政府標案與科技廠資本支出延續，工程收入可維持能見度。第二，建設事業短中期重點從單純購地推案轉向臺北市、新北市優質地段、合建、危老與都市更新；優點是產品區位較佳，限制是土地取得難、開發期長、利率與房市政策影響銷售速度。第三，園區開發目前重點為嘉義縣馬稠後產業園區後期與臺南市七股科技工業區，若土地標售、公共工程施作、交地與管理費收入順利，2026-2028 年仍可能提供中期營收與獲利動能；公司也會持續關注各地工業區/產業園區開發案。第四，光電業務規模相對小，年報提及外銷約七成、內銷約三成，中小尺寸面板需求逐步回升，智慧家居、車用電子、顯示技術、遊戲設備等應用有助 LCM 與 LED 產品，但價格競爭、景氣循環與產品技術迭代仍是壓力。主要風險包括專案型營收波動、工程成本與缺工、鋼材水泥等材料價格、利率與房市政策、公共工程預算與標案進度、園區土地標售時程、光電產品價格競爭、少數重大案源延遲造成營收認列落差。
Supply Chain
- 昌吉營造股份有限公司 未上市關係企業/子公司，為夆典建設與工程事業的重要營造執行資源；資料來自公司關係企業與重大訊息，非台股掛牌公司。
- 信鼎工程顧問股份有限公司 夆典曾購入其 100% 股權，提供工程顧問管理與工程整合服務；未查得台股掛牌。
- 鋼材、水泥、混凝土、機電設備與消防空調材料供應商 工程與建設專案的主要原料/設備供應來源；具體供應商未於公開資料逐一揭露，屬產業供應鏈推估。
- 建築師、景觀、室內裝修、環評、監造與專業工程服務商 建設與園區開發所需專業服務供應鏈；多為專案合作或未上市公司，公開資料未完整揭露名單。
- 友達光電 2409 官網列為合作往來顧客；屬科技廠房/機電、消防、管線等工程終端客戶之一。
- 群創光電 3481 官網列為合作往來顧客；屬面板廠工程與廠務需求客戶。
- 力積電／力晶相關事業 6770 官網列示力晶為往來顧客；力積電為台股上市半導體公司，實際合約主體需以個案公告或年報為準。
- 台灣中油股份有限公司 國營事業，未上市；官網多次列示中油相關工程實績，屬石化、能源與公用工程客戶。
- 台灣電力股份有限公司 國營事業，未上市；官網列為合作顧客，屬電力與公共工程客戶。
- 台灣肥料股份有限公司 1722 官網列為合作往來顧客並有工程實績；屬化工/肥料廠工程客戶。
- 中龍鋼鐵股份有限公司 中鋼集團未上市子公司；官網列為合作往來顧客，屬鋼鐵廠儀電/機電工程客戶。
- 地方政府與產業園區進駐廠商 園區開發下游客戶，包括嘉義縣、臺南市相關開發案與購地/租地設廠廠商；多數實際進駐廠商未完整公開。
- 住宅與商辦購屋客戶 建設事業下游客戶，主要為臺北市、新北市等都會區建案買方；非公司法人供應鏈。
Competitors
- 中國工程 2515 上市營造工程公司，公共工程、建築與土木工程業務與夆典工程/營建業務具競爭關係。
- 達欣工程 2535 上市營造工程公司，承攬建築、廠辦與公共工程，與夆典工程事業競爭。
- 根基營造 2546 上市營造公司，承攬住宅、商辦、公共與廠辦工程，與夆典營建工程業務競爭。
- 皇昌營造 2543 上市營造公司，公共工程與土木工程比重高，與夆典公共工程/園區工程部分競爭。
- 潤弘精密工程 2597 上市營建工程公司，具營造與系統化工法能力，與夆典建築工程和機電整合市場競爭。
- 欣陸投控 3703 上市營建與工程控股公司，旗下大陸工程等事業在大型工程與建設市場具競爭性。
- 冠德建設 2520 上市建設公司，住宅與商辦開發市場競爭者；與夆典建設事業在都會區土地與產品銷售上部分重疊。
- 華固建設 2548 上市建設公司，雙北住宅、商辦及廠辦開發能力強，與夆典建設事業部分競爭。
Sources（15）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.