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國泰股利精選30
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價格與資金動向速覽
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -11.7%（賣超）。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-02-28 起 · 股價 +23% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者元大證券 自起點累積 11149 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 8721 張、已倒 28%，剩 6258 張，依近期速度約 38 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.29pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -1.07pp，籌碼往上集中
承接
- 元大證券 +11,149
- 國泰證券 +2,193
- 台新 +2,104
- 國票證券 +1,646
- 兆豐證券 +118
- 元富 +102
派發
- 凱基-台北 剩 6,258
- 合庫證券 剩 1,119
- 富邦證券 剩 831
- 中國信託 剩 403
- 永豐金證券 剩 250
- 群益金鼎 剩 43
交易台
- 國泰-敦南 -2,720
- 國泰-台中 -393
- 國票-敦北法人 -300
- 玉山證券 -277
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +0.53%，勝率 65.2%，平均贏大盤 +0.3 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 32 次，觸發後 60 日平均 +5.13%，勝率 90.6%，平均贏大盤 -2.56 個百分點。
國泰股利精選30是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
發行人為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，隸屬國泰金控集團），非營運公司，本身為被動式指數股票型基金。基金全名「國泰臺灣低波動股利精選30基金」，證券代號 00701，於 2017 年 8 月 17 日在台灣證券交易所掛牌上市。基金原名「國泰臺灣低波動30」，2019 年 7 月更名為「國泰股利精選30」，以凸顯『低波動＋高股利』雙主軸。追蹤標的為臺灣指數公司編製之「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」（Taiwan Index Low Volatility Dividend Select 30 Index），成分股固定 30 檔。費用結構（依各資料來源）：經理費約 0.30%／年、保管費約 0.035%／年。配息頻率為半年配，收益評價日訂於每年 7 月與 12 月，以避免過去評價日與成分股除息日不符而漏配的情形。
主要業務
屬被動（指數化）ETF，採『Smart Beta／智能因子』選股，而非單純市值加權。選股流程約為：先以近期成交量（流動性）與市值門檻過濾標的，再篩選財報獲利穩定性與現金股利發放穩定性，最後挑出波動度最低的 30 檔個股；採自由流通市值加權，個別成分股權重上限 20%、前五大合計上限 60%。產業分布以金融保險為最大宗（約占四至六成），其次為半導體與電信。依搜尋日（約 2026 年中）資料，前十大成分股約為聯電、富邦金、中信金、國泰金、元大金、中華電、玉山金、兆豐金、永豐金、凱基金，前十大合計約 67%。投資人買進 00701 即等同間接持有一籃子台股高股利、低波動藍籌標的，藉以分散個股風險並追求穩定配息與較低淨值波動。
2025–2028 展望
（以下含推估，confidence 偏 medium）高股息／高殖利率 ETF 為近年台股資金主流之一，但 00701 規模相對偏小，市場聲量不及同集團規模龐大的 00878；中長期需面對與 0056、00878、00919 等高股息 ETF 的資金競爭。配息面：2025 年全年現金股利合計約 3.85 元、年化殖利率逾 13%（須留意其中可能含資本利得分配，高殖利率不必然代表高股息品質，應觀察是否完成填息與是否動用本金）；2026 年首次配息 0.7 元。風險與挑戰：(1) 成分股高度集中金融股，獲利與配息受台灣升降息循環、金控壽險避險成本與利差、股債市波動影響大；(2) 半導體權值（如聯電）受景氣循環牽動；(3) 規模偏小，流動性與折溢價風險較高；(4) 過去曾因收益評價日與除息日不符而出現年度漏配；(5) 內扣費用相對部分大型 ETF 略高。成長動能主要來自台股大盤多頭、金融股獲利回升與存股族對穩定配息的需求。2025–2028 展望取決於台股整體表現、利率環境與金融股獲利動能，屬區間穩健而非高成長型工具。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰股利精選30（00701）的常見問題
- 國泰股利精選30(00701)現在股價多少？
- 截至 2026-07-29，國泰股利精選30收盤價 36.92 元，近 60 日還原股價 +22.2%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰股利精選30現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 +22.2%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。