金可-KY 8406
- 品質
- 偏弱
- 估值
- 偏貴
金可-KY可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 46% 的個股。最新一季 ROE 約 1.4%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 77 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 75 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -0.1%，較去年同月下滑。
估值
偏弱殖利率普通，本益比偏貴。
品質
中性2 項指標都普通。
成長
偏弱月營收年增率普通。
動能
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
籌碼
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
金可-KY（8406）EPS 與獲利能力
金可-KY 2021 年第 4 季每股盈餘（EPS）1.74 元，近四季合計 9.86 元，2021 年全年 EPS 9.86 元。
2021 年第 4 季毛利率 50.9%、營業利益率 5.9%、稅後淨利率 6.8%、單季 ROE 1.4%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 4 季 | 1.74 | 50.9% | 5.9% | 6.8% | 1.4% |
| 2021 年第 3 季 | 1.28 | 50.8% | 8.3% | 6.1% | 1.1% |
| 2021 年第 2 季 | 4.14 | 50.3% | 15.5% | 17.1% | 3.4% |
| 2021 年第 1 季 | 2.70 | 53.7% | 19.3% | 12.9% | 2.3% |
| 2020 年第 4 季 | 3.74 | 54.1% | 16.4% | 15.2% | 3.2% |
| 2020 年第 3 季 | 3.81 | 55.3% | 19.5% | 20.2% | 3.5% |
| 2020 年第 2 季 | 2.17 | 52.9% | 13.2% | 11.9% | 1.9% |
| 2020 年第 1 季 | 0.66 | 56.3% | 13.0% | 4.5% | 0.6% |
歷年全年 EPS
- 2021 年9.86 元
- 2020 年10.38 元
- 2019 年12.98 元
- 2018 年9.01 元
- 2017 年10.50 元
月營收（截至 2022 年 3 月）
金可-KY 2022 年 3 月營收 7.74 億元，較去年同月衰退 0.1%；近 12 個月中有 9 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2022 年 3 月 | 7.74 | -0.1% |
| 2022 年 2 月 | 6.47 | +41.5% |
| 2022 年 1 月 | 7.52 | -6.9% |
| 2021 年 12 月 | 6.43 | -6.1% |
| 2021 年 11 月 | 9.71 | +7.6% |
| 2021 年 10 月 | 8.59 | +8.4% |
| 2021 年 9 月 | 8.15 | +8.0% |
| 2021 年 8 月 | 6.44 | +16.3% |
| 2021 年 7 月 | 5.74 | +10.3% |
| 2021 年 6 月 | 8.24 | +24.3% |
| 2021 年 5 月 | 7.93 | +46.9% |
| 2021 年 4 月 | 7.36 | +51.0% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
金可-KY（8406）股利政策與殖利率
金可-KY近五年沒有股利分派公告，交易所公告殖利率為 2.15%（2022-04-20）。
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
金可-KY（8406）三大法人買賣超與融資融券
截至 2022-04-20，三大法人近 5 個交易日合計賣超金可-KY 148 張（外資 -135、投信 -8、自營商 -4），近 20 個交易日合計買超 189 張，已連續 8 日賣超。
融資餘額 0 張，近 20 日減少 179 張，融券餘額 0 張（近 20 日減少 5 張），融資使用率 0.0%（截至 2022-04-28）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 | -11 | 0 | -4 | -15 | 0 | 0 |
| 04-19 | -14 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 |
| 04-18 | -19 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 |
| 04-15 | -3 | -8 | 0 | -12 | 0 | 0 |
| 04-14 | -88 | 0 | 0 | -88 | 0 | 0 |
| 04-13 | +4 | 0 | -11 | -7 | 4 | 0 |
| 04-12 | -2 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 |
| 04-11 | -26 | 0 | 0 | -26 | 38 | 0 |
| 04-08 | +33 | 0 | 0 | +33 | 64 | 0 |
| 04-07 | +180 | 0 | 0 | +180 | 69 | 2 |
| 04-06 | +28 | 0 | +60 | +88 | 126 | 2 |
| 04-01 | +59 | 0 | +52 | +111 | 130 | 2 |
| 03-31 | -37 | 0 | +1 | -36 | 138 | 5 |
| 03-30 | -27 | 0 | 0 | -27 | 179 | 5 |
| 03-29 | -21 | 0 | 0 | -21 | — | — |
| 03-28 | -11 | 0 | 0 | -11 | — | — |
| 03-25 | -12 | 0 | 0 | -12 | — | — |
| 03-24 | +50 | 0 | 0 | +50 | — | — |
| 03-23 | -24 | 0 | 0 | -24 | — | — |
| 03-22 | +41 | 0 | 0 | +41 | — | — |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 861 | +9.2% | -3.8% | 44.9% | -12.8% |
| 20-40 | 251 | -8.5% | -18.5% | 26.7% | -19.6% |
| 40-60 | 205 | -15.8% | -14.4% | 11.7% | -24.6% |
| 60-80 現在在這裡 | 113 | -17.8% | -18.4% | 5.3% | -30.3% |
| 80-100 | 0 | 樣本不足 | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 28.27，落在自身歷史第 74.9 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(0 天)
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 73 天樣本中，120 日後平均下跌 19.5%、勝率 0%，落後大盤 24.7%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -0.68%，勝率 40%，平均贏大盤 -4.81 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 48 次，觸發後 60 日平均 +6.4%，勝率 57.5%，平均贏大盤 +4.32 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 51 次，觸發後 60 日平均 -0.68%，勝率 35.3%，平均贏大盤 -2.95 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究金可-KY。
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請研究 金可-KY（8406），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/8406
關於金可-KY（8406）的常見問題
- 金可-KY(8406)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 金可-KY股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-24 收盤 278.5 元，本益比 28.3、股價淨值比 2.3。目前本益比位於 2015 年以來自身分佈的第 75 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 金可-KY的每股盈餘（EPS）是多少？
- 金可-KY 2021 年第 4 季單季 EPS 1.74 元，近四季合計 9.86 元，2021 年全年 9.86 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 金可-KY最新月營收表現如何？
- 金可-KY 2022 年 3 月營收 7.74 億元，較去年同月衰退 0.1%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 金可-KY配息多少？殖利率多少？
- 金可-KY近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 2.15%（截至 2022-04-20）。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 金可-KY外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2022-04-20，三大法人近 5 個交易日合計賣超金可-KY 148 張（外資 -135、投信 -8、自營商 -4 張），近 20 日合計買超 189 張；融資餘額 0 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。