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Help me set up FinLab and analyze 6271 同欣電. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6271
6271
steady quality, fair valuation, no active signal today.
Is 同欣電 a buy? Fundamentals and valuation first
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Above-average profitability.Operating margin is in the 72th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ 1.5%.
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Valuation is neutral.PE is in the 65th market percentile; within its own history, PE is around the 97th percentile.
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Foreign investors are net buying.Foreign 20-day net flow ≈ 1.1% of volume (net buy).
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +72% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 台灣摩根士丹利 has accumulated 8,863 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 元大證券 peaked at 4,766 lots, has sold 37%, 3,026 left, ~120 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +4.68pp, mid holders -1, retail -1.67pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -7,652 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 台灣摩根士丹利 +8,863
- 美商高盛 +6,868
- 富邦證券 +2,008
- 華南永昌 +1,101
- 國泰-敦南 +835
- 凱基-站前 +737
Distributing
- 元大證券 3,026 left
- 港商野村 609 left
- 花旗環球 229 left
- 國泰證券 1,351 left
- 凱基-台北 800 left
- 法銀巴黎 512 left
Desks
- 美林 -4,198
- 中國信託 -2,631
- 摩根大通 -1,588
- 統一 -1,564
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
Valuation regime and subsequent returns
Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 944 | +11.1% | +4.1% | 52.8% | -6.8% |
| 20-40 | 407 | +11.4% | +10.8% | 63.9% | -10.8% |
| 40-60 | 448 | +7.7% | +7.1% | 57.1% | -1.7% |
| 60-80 | 566 | +4.9% | +2.6% | 54.6% | -2.8% |
| 80-100 You are here | 646 | +3.1% | -5% | 45% | -21.3% |
Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.
Current PE ≈ 33.38, at the 97.2th percentile of its own history (80-100 band).
Valuation × momentum historical grid
Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.
Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum up”: across 750 historical days, 120-day forward avg gained 2.3%, win rate 50%, lagged the market by 7.4%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
Signals not active (historical stats for reference)
These are not occurring now; historical samples shown for comparison.
252-day price high (breakout)
PendingAdjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.
26 times historically; 60-day forward avg +0.68%, win rate 44%, beating the market by -2.88 pts on average.
Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)
PendingMonthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).
69 times historically; 60-day forward avg +5.26%, win rate 65.5%, beating the market by +3.88 pts on average.
Foreign net buying for 5 straight days
PendingForeign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.
64 times historically; 60-day forward avg +5.21%, win rate 54.8%, beating the market by -0.21 pts on average.
What does 同欣電 do? Company profile
Overview
6271 對應同欣電子工業股份有限公司，為台灣證券交易所上市普通股，非 ETF/ETN/權證。公司成立於1974年8月11日，上市日期為2007年11月16日，總部與登記地址為桃園市八德區和平路1125巷88號。董事長為陳泰銘，總經理為呂紹萍；呂紹萍於2024年5月30日就任總經理。實收資本額為新台幣2,090,580,240元，已發行普通股209,058,024股。2024永續報告書列全球員工3,449人；2024年報從業員工表列113年度約3,414人、114年截至4月18日約3,374人，兩者可能因統計口徑不同。主要股東依2025年股東會年報截至2025年3月30日資料，包括富邦人壽4.90%、凱美電機4.67%、陳泰銘4.57%、中華郵政3.78%、國泰人壽3.06%、木葉文投資2.11%、全球人壽1.93%、先進星光國際股票指數基金投資專戶1.23%、梵加德新興市場股票指數基金投資專戶1.19%、國新投資1.16%。公司治理結構與董事席次顯示泛國巨集團影響力明顯，董事長陳泰銘亦為國巨集團創辦人暨董事長。
Business
同欣電定位為利基型半導體封裝與陶瓷基板廠，核心能力包括厚薄膜陶瓷基板、DPC/DBC/AMB陶瓷電路板、CMOS影像感測器晶圓測試、研磨、晶圓重組、封裝、自動檢驗與成品測試，以及高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、功率半導體與生醫產品封裝測試。公司官網列產品服務為陶瓷電路板、影像產品、模組封裝、客製化封裝與測試。依公司登記/公開資料揭露的經營項目比重，影像產品約50.71%、陶瓷電路板約19.82%、混合積體電路模組約15.87%、高頻無線通訊模組約12.63%；另2024年報揭露113年度銷售地區以客戶總部所在地統計，美洲61.90%、亞洲21.44%、歐洲12.99%、內銷及其他3.67%。2024年合併營收為新台幣120.91億元，年增約4%；產品毛利率約27%。影像產品主要用於車用倒車影像、環景、車道偏移警示、駕駛監控、疲勞駕駛預警、行人/自行車示警、手機、筆電、監控、醫療影像與熱成像；年報引用Yole 2024並以公司出貨量推估，同欣在車用Image Sensor出貨市占率約38.2%。陶瓷電路板用於高亮度LED、一般/植物/車用照明、雷射、工業自動控制、半導體設備、功率模組與資料中心熱控/雷射應用。高頻無線通訊模組用於RF功率放大器、FEM、寬頻數位通訊、低軌衛星、光通訊/資料中心高速傳輸等。混合積體電路模組用於汽車、航太、通訊、醫療感測器、工業控制與高可靠性電子產品。商業模式以客戶委託的封裝、測試、基板與模組製造服務為主，強調基板、封裝、測試一站式整合；主要客戶多以匿名I/H/J公司揭露，2024年前三大銷貨客戶合計約56.81%，但年報表示主要單一客戶占比近年已逐漸下降。
Outlook 2025–2028
2025至2028年的主要成長動能包括：一、車用CIS與ADAS滲透率提升。年報引用Yole資料，車用影像感測器市場未來5年複合成長率約8.3%，每車影像感測器平均顆數由2024年的2.8顆提升至2029年的3.9顆；同欣在車用影像封裝、晶圓重組、防眩光封裝、mPBGA與堆疊式高畫素晶片封裝方案具既有客戶與專利布局。二、AI資料中心與光通訊。2026年法說相關報導指出，公司上調全年成長幅度，高頻通訊模組為最大成長引擎之一，400G升級800G趨勢帶動光通訊模組需求，光通訊占比可望提升。三、陶瓷基板新應用。AI資料中心雷射元件、熱電轉換器/TEC、半導體雷射、工業雷射、功率模組散熱需求，帶動高導熱陶瓷基板、Ceramic core substrate、DPC/DBC/AMB等產品。四、功率半導體與第三代半導體。公司研發方向包括SiC/GaN裸晶晶圓重組、離散元件、模組封裝測試，應用於電動車DC/DC、OBC、逆變器、資料中心VMR/UPS/固態繼電器與智慧電網；年報引用Yole 2024指出2023至2029年SiC MOSFET Module、SiC MOSFET Discrete與GaN HEMT Discrete皆有高雙位數以上CAGR。五、海外產能與供應鏈韌性。公司深耕菲律賓製造逾30年，2026報導稱菲律賓廠營收占比約三成並啟動新廠建設，未來導入陶瓷基板與功率半導體封裝產線，承接部分台灣轉移影像產品產能；公司預估2026年資本支出約10億至14億元。主要風險包括：車用市場與電動車需求波動、LED照明成熟後價格競爭、中國半導體在地化導致晶圓重組/測試競爭加劇、車規與高可靠度新產品導入週期長、主要客戶集中度仍高、匯率與原物料/人力成本、關稅與地緣政治、光通訊與功率封裝面臨國際IDM及大型封測廠競爭。2027至2028具體財務數字公司未公開，以上為依公司年報、永續報告書與法說新聞推估之產業展望。
Supply Chain
- 壬廠商（年報匿名） 2024年報揭露之主要供應商之一，113年度進貨金額約769,122千元、占進貨淨額18.28%；公司未揭露實名，與發行人關係列為無。
- 癸廠商（年報匿名） 2024年報揭露之主要供應商之一，113年度進貨金額約447,128千元、占進貨淨額10.62%；公司未揭露實名，與發行人關係列為無。
- PCB、陶瓷基板、環氧樹脂、玻璃蓋、線材、IC、製程膠帶、金鹽等材料供應商 主要原料來源包括中國、日本、瑞士、台灣、美國、馬來西亞、新加坡、韓國等；年報列供應狀況為貨源充足。
- IDM與晶圓製造商（Si、GaAs、SiC、GaN） 為同欣影像、RF、功率半導體封裝與測試的上游晶片/晶圓來源；年報產業鏈圖列IDM、FAB、Power/RF、Compound等材料/製程來源，但未揭露具名供應商。
- I公司、H公司、J公司（年報匿名主要客戶） 2024年報揭露113年度前三大銷貨客戶分別占22.59%、17.49%、16.73%，合計約56.81%；公司未揭露實名，與發行人關係列為無。
- 車用CMOS影像感測器客戶與車用電子供應鏈 下游終端為ADAS、環景、倒車影像、駕駛監控、行車紀錄、智慧座艙與自動駕駛感知；市場報導提及安森美、豪威、Sony等國際CIS廠可能為相關客戶，屬未由公司正式具名確認資訊。
- 低軌衛星、光通訊與資料中心高速傳輸客戶 高頻無線通訊模組與光通訊封裝下游；2026法說新聞指出低軌衛星世代轉換及400G升級800G趨勢推動需求，但公司未正式具名客戶。
- 車用LED、半導體雷射、TEC、功率模組與工業控制客戶 陶瓷基板與混合積體電路模組下游應用；包括車燈、植物照明、雷射封裝、AI資料中心熱控、SiC/GaN功率模組、電動車與智慧電網。
Competitors
- 精材科技股份有限公司 3374 台股上市櫃公司；CIS晶圓級封裝、影像感測封裝相關同業，與同欣在影像感測器封裝/測試領域有競合。
- 京元電子股份有限公司 2449 台股上市公司；半導體測試大廠，市場報導列為CIS測試受惠廠之一，與同欣影像測試/後段服務部分競爭。
- 久元電子股份有限公司 6261 台股上櫃公司；測試與切割服務廠，市場報導列為CIS測試相關廠商。
- 九豪精密陶瓷股份有限公司 6127 台股上櫃公司；陶瓷基板廠，產品偏電阻用陶瓷基板、LED/車用/氮化鋁基板等，與同欣陶瓷基板在部分應用具可比性，但產品結構不完全相同。
- 日月光投控 3711 台股上市公司；全球大型封測平台，在SiP、模組封裝、先進封裝與光通訊/資料中心相關封裝具規模競爭力，與同欣在部分高頻模組與客製化封裝市場競爭。
- 矽格股份有限公司 6257 台股上市公司；半導體測試與封裝廠，屬後段封測同業，部分測試/封裝服務與同欣可比較。
- 國際IDM與大型封測廠 非單一台股公司；在車用CIS、功率半導體、光通訊封裝與高可靠度模組領域，國際IDM自製或大型OSAT擴張均可能形成競爭。
Sources（17）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
Method and limitations
- All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
- Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
- Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
- Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
- Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.
This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.