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日月光

2311 電子工業 截至 2026-07-29 每日盤後更新

體質穩，估值偏便宜。

1 個訊號亮起
252日新高
本頁數據每天盤後更新。把 日月光 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 日月光 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 66品質 80成長 48動能 50籌碼 50

日月光可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 68 百分位。最新一季 ROE 約 7.0%。

  • 估值偏便宜。本益比落在全市場第 17 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 35 百分位。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 20 次 （自 2009-08-20）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 52.6%, 樣本數 19, 中位數 +1.3%, 超額 -0.74%, 贏大盤勝率 47.4%；60 日: 勝率 47.1%, 樣本數 17, 中位數 -0.33%, 超額 -0.94%, 贏大盤勝率 41.2%；120 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +3.28%, 超額 -1.36%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +2.64%

20 日 -0.37%
60 日 +2.12%
120 日 +2.64%
20 日
60 日
120 日
勝率
52.6%
47.1%
56.2%
樣本數
19
17
16
中位數
+1.3%
-0.33%
+3.28%
超額
-0.74%
-0.94%
-1.36%
贏大盤勝率
47.4%
41.2%
50%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 2.64%、落後大盤 1.36 個百分點，勝率 56.2%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 47+20.5% +20.4% 100% +3.6%
20-40 現在在這裡186+1.4% +2.5% 59.7% -9.1%
40-60 297+15.5% +12.2% 81.1% +2.7%
60-80 309+21.1% +14.7% 79.9% +10.6%
80-100 217+20% +21.1% 91.7% +11.5%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 13.01，落在自身歷史第 35.2 百分位，屬於 20-40 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
-5.6%
勝率 31.7% 超額 -6.3%
41 天
+3.3%
勝率 59.5% 超額 -0.5%
299 天
+8.3%
勝率 81.1% 超額 +3.6%
396 天
向下
+8.2%
勝率 79.3% 超額 +3.4%
135 天
現在
+13.6%
勝率 82.9% 超額 +3.7%
240 天
+14.4%
勝率 98.4% 超額 +6.4%
64 天

目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 240 天樣本中，120 日後平均上漲 13.6%、勝率 82.9%，超越大盤 3.7%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

未觸發

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史 36 次，觸發後 60 日平均 +4.99%，勝率 54.5%，平均贏大盤 +1.56 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 32 次，觸發後 60 日平均 +3.81%，勝率 64.5%，平均贏大盤 +1.02 個百分點。

關於日月光（2311）的常見問題

日月光(2311)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質中上、估值偏便宜、1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
日月光股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-07-29 收盤 44.5 元，本益比 13.0、股價淨值比 1.7。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 35 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
日月光的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 44.5 元與本益比 13.0 回推，日月光近四季合計 EPS 約 3.4 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。