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幫我設定 FinLab，分析 3454 晶睿，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=3454
晶睿
體質待觀察，估值偏貴，暫無訊號亮起。
晶睿可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 36% 的個股。最新一季 ROE 約 1.9%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 88 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 100 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -21.1%，較去年同月下滑。
籌碼流向
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-02-24 起 · 股價 +0% · 分點至 2026-03-18· 集保至 2026-04-24
- 最大持有者群益金鼎-大甲 自起點累積 278 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者華南永昌-台中 峰值囤過 34 張、已倒 59%，剩 14 張，依近期速度約 7 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.01pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -1.97pp，集中度維穩
- 外資避險型分點淨空淨空 -6 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 群益金鼎-大甲 +278
- 凱基-大直 +185
- 玉山-台南 +152
- 永豐金-埔里 +132
- 統一 +111
- 康和-台南 +107
派發
- 華南永昌-台中 剩 14
- 國泰-敦南 剩 2
- 富邦-仁愛 剩 2
- 花旗環球 剩 3
- 元大-基隆 剩 1
- 中國信託-三重 剩 1
交易台
- 富邦-陽明 -257
- 凱基-文心 -155
- 元大-四維 -93
- 群益金鼎-高盛 -50
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 142 | +29.8% | +18.2% | 90.1% | +13.8% |
| 20-40 | 483 | +12.5% | +9.3% | 77.6% | -0.7% |
| 40-60 | 682 | -1.2% | -8.8% | 39.6% | -14.4% |
| 60-80 | 496 | +10.7% | +3% | 57.1% | -5.4% |
| 80-100 現在在這裡 | 1163 | +17.4% | -9.1% | 39.5% | +2.1% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 80.81，落在自身歷史第 100.0 百分位，屬於 80-100 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 857 天樣本中，120 日後平均上漲 13.8%、勝率 44.9%，超越大盤 5.1%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +5.04%，勝率 59.3%，平均贏大盤 +3.48 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 101 次，觸發後 60 日平均 +8.49%，勝率 54.5%，平均贏大盤 +6.05 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 57 次，觸發後 60 日平均 -0.42%，勝率 43.6%，平均贏大盤 -3.73 個百分點。
關於晶睿（3454）的常見問題
- 晶睿(3454)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 晶睿股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-29 收盤 99.4 元，本益比 80.8、股價淨值比 2.6。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 100 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 晶睿的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 99.4 元與本益比 80.8 回推，晶睿近四季合計 EPS 約 1.2 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。