晶睿 3454
- 品質
- 偏弱
- 估值
- 偏貴
晶睿可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 36% 的個股。最新一季 ROE 約 1.9%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 88 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 100 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -21.1%，較去年同月下滑。
估值
偏弱殖利率普通，本益比昂貴。
品質
中性2 項指標都普通。
成長
偏弱月營收年增率普通。
動能
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
籌碼
中性這個構面沒有可比較的市場資料。
今天有什麼變化？
資料日 2026-09-24，與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
晶睿（3454）EPS 與獲利能力
晶睿 2025 年第 4 季每股盈餘（EPS）0.65 元，近四季合計 -0.11 元，2025 年全年 EPS -0.11 元。
2025 年第 4 季毛利率 30.8%、營業利益率 1.8%、稅後淨利率 3.7%、單季 ROE 1.9%。
| 季別 | EPS（元） | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 4 季 | 0.65 | 30.8% | 1.8% | 3.7% | 1.9% |
| 2025 年第 3 季 | -0.59 | 27.0% | -3.7% | -2.8% | -1.5% |
| 2025 年第 2 季 | -0.82 | 25.1% | -2.4% | -3.4% | -2.0% |
| 2025 年第 1 季 | 0.65 | 31.2% | 3.0% | 3.0% | 1.6% |
| 2024 年第 4 季 | 1.99 | 31.5% | 8.7% | 8.3% | 5.1% |
| 2024 年第 3 季 | 1.11 | 33.6% | 5.6% | 5.4% | 3.0% |
| 2024 年第 2 季 | 0.30 | 32.1% | 1.0% | 1.9% | 0.9% |
| 2024 年第 1 季 | 0.02 | 29.9% | -1.2% | 0.3% | 0.1% |
歷年全年 EPS
- 2025 年-0.11 元
- 2024 年3.42 元
- 2023 年5.65 元
- 2022 年8.11 元
- 2021 年2.17 元
月營收（截至 2026 年 2 月）
晶睿 2026 年 2 月營收 4.54 億元，較去年同月衰退 21.1%；近 12 個月中有 5 個月年增率為正。
| 月份 | 營收（億元） | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 2 月 | 4.54 | -21.1% |
| 2026 年 1 月 | 6.30 | -6.9% |
| 2025 年 12 月 | 6.13 | -22.4% |
| 2025 年 11 月 | 5.44 | -15.7% |
| 2025 年 10 月 | 5.23 | -29.0% |
| 2025 年 9 月 | 5.56 | -15.2% |
| 2025 年 8 月 | 5.05 | -24.2% |
| 2025 年 7 月 | 6.91 | +20.7% |
| 2025 年 6 月 | 6.96 | +18.4% |
| 2025 年 5 月 | 6.69 | +22.4% |
| 2025 年 4 月 | 6.95 | +27.4% |
| 2025 年 3 月 | 7.19 | +14.8% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告（單季數字），月營收取自每月 10 日前的營收公告，單位為新台幣。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
晶睿（3454）股利政策與殖利率
晶睿近 12 個月沒有除息紀錄，交易所以 2026-03-18 收盤價計算的殖利率為 2.31%，2025 年已除息 1 次、現金股利合計 2.3 元。
近五年中有 4 年配發現金股利，最近一次除息日為 2025-07-30（113年），年度合計最早可回溯到 2022 年。
| 除息年度 | 現金股利（元/股） | 次數 |
|---|---|---|
| 2025 年 | 2.3 | 1 |
| 2024 年 | 3.8 | 1 |
| 2023 年 | 5.5 | 1 |
| 2022 年 | 1.4 | 1 |
近期除息紀錄
| 除息日 | 股利所屬期間 | 現金股利（元/股） |
|---|---|---|
| 2025-07-30 | 113年 | 2.3 |
| 2024-07-30 | 112年 | 3.8 |
| 2023-07-28 | 111年 | 5.5 |
| 2022-07-28 | 110年 | 1.4 |
股利以除息（權）交易日歸入年度，金額含盈餘分配與公積發放；殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字，與未來配息無關。本段只整理數據現況，不構成投資建議。
晶睿（3454）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-03-18，三大法人近 5 個交易日合計賣超晶睿 68 張（外資 -63、投信 -3、自營商 -2），近 20 個交易日合計買超 125 張，已連續 2 日賣超。
融資餘額 0 張，近 20 日減少 213 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-03-26）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | -66 | -3 | 0 | -69 | 0 | 0 |
| 03-17 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 03-16 | +44 | 0 | 0 | +44 | 0 | 0 |
| 03-13 | -24 | 0 | -1 | -25 | 0 | 0 |
| 03-12 | -12 | 0 | -1 | -13 | 1 | 0 |
| 03-11 | +18 | 0 | 0 | +18 | 14 | 0 |
| 03-10 | -9 | 0 | 0 | -9 | 24 | 0 |
| 03-09 | -37 | 0 | -2 | -39 | 33 | 0 |
| 03-06 | +9 | 0 | 0 | +9 | 153 | 0 |
| 03-05 | +4 | 0 | 0 | +4 | 174 | 0 |
| 03-04 | +21 | 0 | 0 | +21 | 185 | 0 |
| 03-03 | +6 | 0 | +2 | +8 | 195 | 0 |
| 03-02 | +45 | 0 | -2 | +43 | 200 | 0 |
| 02-26 | +76 | 0 | +3 | +79 | 213 | 0 |
| 02-25 | -2 | 0 | 0 | -2 | — | — |
| 02-24 | -36 | 0 | -11 | -47 | — | — |
| 02-23 | +47 | 0 | +1 | +48 | — | — |
| 02-11 | +24 | 0 | +6 | +30 | — | — |
| 02-10 | +15 | 0 | +1 | +16 | — | — |
| 02-09 | +13 | 0 | 0 | +13 | — | — |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
籌碼流向
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-02-24 起 · 股價 +0% · 分點至 2026-03-18· 集保至 2026-04-24
- 最大持有者群益金鼎-大甲 自起點累積 278 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者華南永昌-台中 峰值囤過 34 張、已倒 59%，剩 14 張，依近期速度約 7 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.01pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 -1.97pp，集中度維穩
- 外資避險型分點淨空淨空 -6 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 群益金鼎-大甲 +278
- 凱基-大直 +185
- 玉山-台南 +152
- 永豐金-埔里 +132
- 統一 +111
- 康和-台南 +107
派發
- 華南永昌-台中 剩 14
- 國泰-敦南 剩 2
- 富邦-仁愛 剩 2
- 花旗環球 剩 3
- 元大-基隆 剩 1
- 中國信託-三重 剩 1
交易台
- 富邦-陽明 -257
- 凱基-文心 -155
- 元大-四維 -93
- 群益金鼎-高盛 -50
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 142 | +29.8% | +18.2% | 90.1% | +13.8% |
| 20-40 | 483 | +12.5% | +9.3% | 77.6% | -0.7% |
| 40-60 | 682 | -1.2% | -8.8% | 39.6% | -14.4% |
| 60-80 | 496 | +10.7% | +3% | 57.1% | -5.4% |
| 80-100 現在在這裡 | 1163 | +17.4% | -9.1% | 39.5% | +2.1% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 80.81，落在自身歷史第 100.0 百分位，屬於 80-100 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴（自身歷史後 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 857 天樣本中，120 日後平均上漲 13.8%、勝率 44.9%，超越大盤 5.1%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +5.04%，勝率 59.3%，平均贏大盤 +3.48 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 101 次，觸發後 60 日平均 +8.49%，勝率 54.5%，平均贏大盤 +6.05 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 57 次，觸發後 60 日平均 -0.42%，勝率 43.6%，平均贏大盤 -3.73 個百分點。
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關於晶睿（3454）的常見問題
- 晶睿(3454)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-24 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 晶睿股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-09-24 收盤 99.4 元，本益比 80.8、股價淨值比 2.6。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 100 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 晶睿的每股盈餘（EPS）是多少？
- 晶睿 2025 年第 4 季單季 EPS 0.65 元，近四季合計 -0.11 元，2025 年全年 -0.11 元。逐季 EPS、毛利率與淨利率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 晶睿最新月營收表現如何？
- 晶睿 2026 年 2 月營收 4.54 億元，較去年同月衰退 21.1%。近 12 個月的逐月營收與年增率見本頁「EPS 與獲利能力」段。
- 晶睿配息多少？殖利率多少？
- 晶睿近 12 個月沒有除息紀錄，交易所公告殖利率 2.31%（截至 2026-03-18）；2025 年現金股利合計 2.30 元、除息 1 次。歷年股利與每次除息日見本頁「股利政策與殖利率」段，殖利率依過去股利計算，與未來配息無關。
- 晶睿外資最近是買超還是賣超？
- 截至 2026-03-18，三大法人近 5 個交易日合計賣超晶睿 68 張（外資 -63、投信 -3、自營商 -2 張），近 20 日合計買超 125 張；融資餘額 0 張。逐日買賣超與融資融券見本頁「三大法人買賣超與融資融券」段，法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。