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群益期

6024 金融保險業截至 2026-07-29 每日盤後更新

體質待觀察，估值偏便宜。

1 個訊號亮起

營收≥20%

本頁數據每天盤後更新。把群益期加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。群益期今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →

群益期可以買嗎？先看體質與估值定位

獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 7% 的個股。最新一季 ROE 約 4.1%。
估值偏便宜。本益比落在全市場第 12 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 40 百分位。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -1.4%（賣超）。
營收高成長。最新月營收年增率約 124.1%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏多 +0.85

偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
元大-高雄持 2615 張
派發者剩 578 張、最長約 80 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +20% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

最大持有者元大-高雄自起點累積 2615 張（已賣 6%），近期略減
主要派發者摩根大通峰值囤過 635 張、已倒 41%，剩 374 張，依近期速度約 80 日倒完
集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +3.67pp、中實戶人數 +6 戶、散戶佔比 -3.39pp，籌碼往上集中
外資避險型分點淨空淨空 -43 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）

分點庫存重建

承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。

派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。

交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。

承接

元大-高雄兆豐-復興台灣摩根士丹利元大-中崙元大證券美林

派發

摩根大通凱基-台北台新-台中新加坡商瑞銀凱基-三重臺銀-金山

交易台

獨立尺度

群益金鼎-敦南永豐金-新店富邦-宜蘭統一

股價承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

分點明細單位：張

承接

元大-高雄 +2,615

已賣 6%
兆豐-復興 +1,809

已賣 0%· 仍在加碼
台灣摩根士丹利 +1,418

已賣 18%
元大-中崙 +442

已賣 0%· 仍在加碼
元大證券 +344

已賣 0%· 仍在加碼
美林 +269

已賣 21%· 仍在加碼

派發

摩根大通剩 374

已倒 41%· 約 80 日倒完
凱基-台北剩 116

已倒 72%· 約 5 日倒完
台新-台中剩 175

已倒 38%· 近期停手
新加坡商瑞銀剩 39

已倒 85%· 約 3 日倒完
凱基-三重剩 167

已倒 30%· 近期停手
臺銀-金山剩 38

已倒 76%· 約 25 日倒完

交易台

群益金鼎-敦南 -556

未分類
永豐金-新店 -246

未分類
富邦-宜蘭 -210

未分類
統一 -188

未分類

還在倒 578 張最長約 80 個交易日見底

近期買賣力道 +1,863 吸 / -431 倒買盤略勝

避險台淨空 -43 張潛在回補買盤，非賣壓

集保大戶 · 絕對持股交叉驗證

千張大戶佔比散戶(<400張)佔比股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 124.14%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 74 次（自 2009-04-27）

事件後 120 日，歷史上平均 +9.27%

20 日 +1.77%

60 日 +4.77%

120 日 +9.27%

20 日

60 日

120 日

勝率

66.2%

60.6%

72.5%

樣本數

中位數

+1.43%

+3.27%

+7.26%

超額

-0.65%

-1.53%

-1.96%

贏大盤勝率

45.1%

39.4%

37.7%

過去 69 次觸發，120 日後平均上漲 9.27%、落後大盤 1.96 個百分點，勝率 72.5%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

0-20 +26.7%

20-40 +7.3% 現在

40-60 +17%

60-80 +12.2%

80-100 +12.3%

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	698	+26.7%	+24.7%	88%	+9.8%
20-40 現在在這裡	741	+7.3%	+0.8%	50.9%	-19.9%
40-60	457	+17%	+16%	77.7%	+4.3%
60-80	457	+12.2%	+9.3%	69.8%	-5.1%
80-100	703	+12.3%	+0.2%	50.5%	+2%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 10.57，落在自身歷史第 39.8 百分位，屬於 20-40 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

+8.7%

勝率 67.3% 超額 +0.4%

764 天

現在

+10.2%

勝率 81% 超額 -1.6%

684 天

+7.1%

勝率 58.1% 超額 -0.3%

611 天

向下

+6.6%

勝率 66.5% 超額 -3.5%

462 天

+9%

勝率 75.8% 超額 -2.4%

190 天

+1.4%

勝率 45.8% 超額 -3.5%

465 天

目前處於「中等 × 60 日動能向上」情境，歷史 684 天樣本中，120 日後平均上漲 10.2%、勝率 81%，落後大盤 1.6%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 38 次，觸發後 60 日平均 +7.29%，勝率 82.9%，平均贏大盤 +2.24 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 67 次，觸發後 60 日平均 +1.55%，勝率 60.9%，平均贏大盤 -1.79 個百分點。

群益期是做什麼的？公司基本資料

金融業／證券業（專營期貨商）上市（臺灣證券交易所）

公司簡介

6024 對應群益期貨股份有限公司，為臺灣上市普通股而非 ETF、ETN、權證或特別股。公司成立於1997年2月26日，前身為群益期貨經紀股份有限公司，2009年4月27日於櫃買中心上櫃，2017年10月16日轉臺灣證券交易所上市。總部位於台北市大安區敦化南路二段97號地下1樓，電話(02)2700-2888。董事長為賈中道，總經理為毛振華。依公司網站與公開資料，2025年現金增資後資本額為新台幣24.99億元，已發行普通股249,937,584股。員工規模依113年年報，112年291人、113年308人、截至114年3月31日315人。主要股東依113年年報114年3月31日基準日：群益金鼎證券股份有限公司持股138,619,711股、55.46%，為最大股東；宏泰人壽保險股份有限公司2.23%；增懋投資股份有限公司1.75%；豐陽投資股份有限公司0.92%；兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF專戶0.81%；中盈投資開發股份有限公司0.65%；華南永昌綜合證券股份有限公司0.62%。

主要業務

群益期貨是專營期貨商，核心業務包括臺灣期貨結算交割、臺灣及海外期貨與選擇權受託買賣、期貨自營、選擇權造市、期貨經理事業全權委託、證券交易輔助人、期貨顧問、證券投資顧問、證券自營及槓桿交易商業務。主要商品與服務涵蓋臺灣期交所期貨與選擇權、美國盤、新加坡盤、香港盤、日本盤、歐洲盤等海外期貨與選擇權，並提供代結算、研究顧問、講座、交易平台及槓桿保證金契約交易。依113年年報，2024年合併收益為新台幣2,639,376千元，營收結構為經紀手續費收入1,926,445千元、73%；期貨佣金收入319,734千元、12%；衍生工具淨利益170,406千元、7%；顧問費收入11,847千元、1%；其他210,944千元、7%。商業模式以交易手續費、佣金、結算與代結算服務費、自營與造市損益、期貨經理與顧問收入、槓桿交易相關收入為主。公司客戶來源包含期貨交易輔助人、直銷業務、外資法人、國內法人及自然人交易人。公司網站揭露2024年國內期貨經紀交易量約6,923萬口、市占率8.75%，海外期貨交易量約869萬口、市占率19.70%，為臺灣第二大海外期貨與選擇權交易期貨商。公司已成為多個國內外交易所結算或交易會員，包含臺灣期貨交易所、CME Group旗下交易所、新加坡交易所、香港期貨交易所、EUREX、ICE、Cboe Futures Exchange等，並以DMA直接連結交易所作為差異化能力。

2025–2028 展望

2025至2028年展望以金融市場波動、海外期貨市占、數位平台、AI與槓桿交易業務為主要變數。公司113年年報對2025年規劃包括證期通路整合行銷與開戶、加強個股期當沖與策略性交易、推出及推廣美股CFD與一倍槓桿美股CFD、香港子公司推廣自建平台拓展全球期加證整合業務、成立AI專責部門、導入智能推播、短影音行銷、槓桿交易自行研發新商品、擴展期經資產管理規模，以及造市自營規劃進軍印度與泰國市場。長期規劃包括交易平台再進化、智慧單與演算法交易功能、香港子公司拓展東南亞新市場、人才培育及ESG綠色數位金融。產業面，臺灣期貨市場2024年總交易量3.95億口、日均量163.4萬口創高，2025年市場量能仍維持高檔，公開報導指出2025年總交易量約3.81億口、連續六年突破3億口；若2026至2028年全球股債匯商品市場波動、AI題材、地緣政治與利率循環持續，避險與交易需求有利於期貨商手續費與海外期貨業務。主要風險包括交易量下滑、期貨商手續費削價競爭、自營與造市損益波動、金融市場劇烈反轉造成客戶交易與保證金風險、主管機關對槓桿交易與CFD業務之監理變化、資訊安全與交易系統穩定性、海外交易所與跨境監管風險、以及期貨業資本適足與風控要求提高。2026至2028年的具體財務數字與市占率屬未公開資訊，以上為依公司公開長短期策略、產業成交量與業務模式所作推估。

產業上下游

上游

臺灣期貨交易所非台股上市櫃公司；為國內期貨與選擇權交易、結算及新商品制度的核心交易所，上游基礎設施與監理市場來源。
CME Group 美國上市公司，非台股掛牌；群益期貨為CME、CBOT、NYMEX、COMEX等交易所會員或連結交易平台來源，提供美國期貨商品交易基礎。
新加坡交易所新加坡上市公司，非台股掛牌；公司揭露為新加坡交易所經紀與自營交易雙會員，提供A50、印度指數、富時台灣等海外期貨市場來源。
香港交易及結算所有限公司／香港期貨交易所香港上市公司，非台股掛牌；提供恆生、H股指數、摩根台灣指數等香港期貨商品交易來源，群益期貨香港子公司亦參與香港市場。
EUREX、ICE、Cboe Futures Exchange、Euronext等海外交易所非台股掛牌；提供歐洲、美國及泛歐期貨商品交易與會員連結，是海外期貨業務的交易基礎設施。
群益金鼎證券股份有限公司 6005 台股上市公司；為最大股東及集團通路，持有群益期貨55.46%，並與證券交易輔助人、證期整合開戶及集團金融服務通路相關。

下游

自然人期貨交易人非公司實體；為國內期貨市場主要開戶族群之一，使用期貨、選擇權、海外期貨及槓桿交易服務。
國內法人與外資法人客戶群類別而非單一上市公司；用於避險、套利、資產配置、程式交易及海外期貨交易。
期貨交易輔助人與證券通路客戶包含證券商IB、集團通路及外部通路；群益期貨受託買賣客戶來源包括IB、直銷、外資法人及國內法人。
期貨經理事業全權委託與資產管理客戶非單一上市公司；接受特定人委任從事全權委託期貨交易，為期經業務下游客戶。
槓桿交易與CFD客戶非單一上市公司；使用外幣保證金、股權類CFD、國外股票與國外指數等槓桿保證金契約交易服務。

競爭對手

元大期貨股份有限公司 6023 台股上櫃公司；為主要專營期貨商競爭對手，113年年報列為主要競爭對手之一，2024年國內期貨經紀市占率居前。
凱基期貨股份有限公司未查得其本身為台股上市櫃公司；為主要期貨商競爭對手，母集團為中華開發金控體系。
統一期貨股份有限公司公開發行但非一般台股上市櫃交易股票；113年年報列為主要競爭對手之一。
永豐期貨股份有限公司未上市櫃期貨商；113年年報列為主要競爭對手之一，母集團為永豐金控體系。
富邦期貨股份有限公司未查得其本身為台股上市櫃公司；在國內外期貨交易量排名中為主要同業。
國泰期貨股份有限公司未查得其本身為台股上市櫃公司；在臺灣期貨商交易量與獲利統計中為同業競爭者。

資料來源（17）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於群益期（6024）的常見問題

群益期(6024)現在可以買嗎？: 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質偏弱、估值偏便宜、外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
群益期股價合理嗎？本益比多少？: 截至 2026-07-29 收盤 63.1 元，本益比 10.6、股價淨值比 1.4。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 40 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
群益期的每股盈餘（EPS）大約是多少？: 以收盤價 63.1 元與本益比 10.6 回推，群益期近四季合計 EPS 約 6.0 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。