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中湛

6236 數位雲端 截至 2026-07-29 每日盤後更新

體質待觀察,估值偏貴。

1 個訊號亮起
本頁數據每天盤後更新。把 中湛 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。 中湛 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 8品質 22成長 60動能 50籌碼 48

中湛可以買嗎?先看體質與估值定位

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 20% 的個股。最新一季 ROE 約 0.1%。

  • 估值偏貴。本益比落在全市場第 100 百分位,比多數個股貴。以自身歷史看,目前本益比約在第 78 百分位。

  • 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 21.5%,超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏多 +0.41
偏空中性偏多

籌碼方向不明 — 中性

  • 籌碼方向不明 — 中性
  • 聯邦-大業 持 20 張

窗口 2026-02-03 起 · 股價 -40% · 分點至 2026-07-01· 集保至 2026-07-03

  • 最大持有者聯邦-大業 自起點累積 20 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.04pp,集中度維穩
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
聯邦-大業元大-中壢中國信託-文心富邦-三重元大-北投元大-新竹
派發
無顯著分點
交易台
獨立尺度
元大-學甲元大-南屯元大-三峽玉山-台中
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 聯邦-大業 +20
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-中壢 +5
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 中國信託-文心 +3
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-三重 +3
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-北投 +2
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-新竹 +1
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

無顯著派發分點

交易台

  • 元大-學甲 -18
    未分類
  • 元大-南屯 -6
    未分類
  • 元大-三峽 -3
    未分類
  • 玉山-台中 -3
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 +33 吸 / 0 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向分歧:大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

歷史證據:接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)

觸發中 · 目前 21.48%

單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊

歷史事件 75 次 (自 2007-04-23)
月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 40.6%, 樣本數 69, 中位數 -4.28%, 超額 +1.49%, 贏大盤勝率 34.8%;60 日: 勝率 33.3%, 樣本數 69, 中位數 -12.06%, 超額 +4.47%, 贏大盤勝率 31.9%;120 日: 勝率 36.4%, 樣本數 66, 中位數 -17.15%, 超額 +4.17%, 贏大盤勝率 36.4%

事件後 120 日,歷史上平均 +10.71%

20 日 +3.64%
60 日 +8.67%
120 日 +10.71%
20 日
60 日
120 日
勝率
40.6%
33.3%
36.4%
樣本數
69
69
66
中位數
-4.28%
-12.06%
-17.15%
超額
+1.49%
+4.47%
+4.17%
贏大盤勝率
34.8%
31.9%
36.4%

過去 66 次觸發,120 日後平均上漲 10.71%、超越大盤 4.17 個百分點,勝率 36.4%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額(對大盤)
0-20 0樣本不足
20-40 0樣本不足
40-60 0樣本不足
60-80 現在在這裡0樣本不足
80-100 0樣本不足

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。

目前本益比約 1705.0,落在自身歷史第 77.5 百分位,屬於 60-80 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
樣本不足
(0 天)
樣本不足
(0 天)
樣本不足
(0 天)
向下
樣本不足
(0 天)
樣本不足
(0 天)
現在
樣本不足
(0 天)

天數:歷史上落在此情境的交易日天數;報酬為還原股價計算,不含交易成本。60 日動能:以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷,向上代表近期上漲趨勢,向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月,每月平均約 404 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.99%,平均贏過大盤 2.32 個百分點,在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史 9 次,觸發後 60 日平均 +6.27%,勝率 44.4%,平均贏大盤 +2.78 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

關於中湛(6236)的常見問題

中湛(6236)現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理截至 2026-07-29 的數據現況:品質偏弱、估值偏貴、外資中性,1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落,投資一定有風險,進場前請自行評估。
中湛股價合理嗎?本益比多少?
截至 2026-07-29 收盤 17.05 元,本益比 1705.0、股價淨值比 4.6。目前本益比位於 2026 年以來自身分佈的第 78 百分位,歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
中湛的每股盈餘(EPS)大約是多少?
以收盤價 17.05 元與本益比 1705.0 回推,中湛近四季合計 EPS 約 0.0 元。此為市場數據回推的近似值,精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。