跳至主要內容
免費試用

請 AI 幫我看這檔

複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 7714 創泓科技，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=7714

免安裝，開啟 FinLab Studio

創泓科技

7714 數位雲端 截至 2026-07-29 每日盤後更新

體質穩，估值中性。

1 個訊號亮起
營收≥20%
本頁數據每天盤後更新。把 創泓科技 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 創泓科技 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 41品質 73成長 94動能 79籌碼 54

創泓科技可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 58 百分位。最新一季 ROE 約 6.1%。

  • 估值中性。本益比位居全市場第 50 百分位。

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.5%（買超）。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 122.9%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

偏多 +0.25
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
  • 台灣摩根士丹利 持 99 張
  • 派發者剩 110 張、最長約 26 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 -9% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者台灣摩根士丹利 自起點累積 99 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 96 張、已倒 61%，剩 37 張，依近期速度約 26 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.00pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.03pp，集中度維穩
  • 外資避險型分點淨空淨空 -42 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
台灣摩根士丹利統一康和-永和兆豐-桃園凱基-高雄富邦-台北
派發
永豐金證券台新-世貿元大證券台新-建北華南永昌摩根大通
交易台
獨立尺度
凱基-彰化元大-木柵凱基-永康凱基-台北
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 台灣摩根士丹利 +99
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 統一 +92
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 康和-永和 +57
    已賣 0%
  • 兆豐-桃園 +49
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-高雄 +45
    已賣 0%
  • 富邦-台北 +42
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 永豐金證券 剩 37
    已倒 61%· 約 26 日倒完
  • 台新-世貿 剩 21
    已倒 76%· 近期停手
  • 元大證券 剩 31
    已倒 52%· 近期停手
  • 台新-建北 剩 27
    已倒 58%· 近期停手
  • 華南永昌 剩 7
    已倒 89%· 近期停手
  • 摩根大通 剩 15
    已倒 73%· 近期停手

交易台

  • 凱基-彰化 -127
    未分類
  • 元大-木柵 -96
    未分類
  • 凱基-永康 -96
    未分類
  • 凱基-台北 -89
    隔日沖·賣壓
還在倒 110 張 最長約 26 個交易日見底
近期買賣力道 +732 吸 / -161 倒 買盤略勝
避險台淨空 -42 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 122.89%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 13 次 （自 2025-02-10）
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 50%, 樣本數 12, 中位數 +2.17%, 超額 +8.22%, 贏大盤勝率 58.3%；60 日: 勝率 63.6%, 樣本數 11, 中位數 +22.11%, 超額 +1.64%, 贏大盤勝率 63.6%；120 日: 勝率 70%, 樣本數 10, 中位數 +7.03%, 超額 -13.41%, 贏大盤勝率 50%

事件後 120 日，歷史上平均 +20.08%

20 日 +9.7%
60 日 +13.46%
120 日 +20.08%
20 日
60 日
120 日
勝率
50%
63.6%
70%
樣本數
12
11
10
中位數
+2.17%
+22.11%
+7.03%
超額
+8.22%
+1.64%
-13.41%
贏大盤勝率
58.3%
63.6%
50%

過去 10 次觸發，120 日後平均上漲 20.08%、落後大盤 13.41 個百分點，勝率 70%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

創泓科技是做什麼的？公司基本資料

數位雲端、資訊軟體服務、資訊安全解決方案與資安產品加值代理 櫃買中心上櫃

公司簡介

創泓科技股份有限公司為台灣上櫃普通股，股票代號7714。公開資訊與櫃買公司概況資料顯示，公司成立於2010年12月29日，總部位於台北市內湖區洲子街77號10樓，主要從事資安軟硬體、顧問服務、教育訓練、雲端、人工智慧應用與無人機等產品加值銷售。公司於2024年1月4日登錄興櫃，2025年1月15日轉上櫃掛牌。董事長為黃健寧，總經理為朱陳儀珍，發言人為曾耀德。公開股市資料顯示實收資本額約新台幣2.1億元、已發行股數約2,100萬股；104人力銀行揭露員工數約100人，屬外部徵才平台資料。公司官網主要股東名單顯示，前十大股東包括擎睿投資股份有限公司代表人黃健寧持股41.58%、儀凱投資有限公司代表人朱陳儀珍持股6.38%、品睿投資有限公司代表人黃健寧持股3.75%、恩碩投資有限公司代表人梁風持股3.73%、意皓投資有限公司代表人孫悅意持股3.44%、臻慧投資股份有限公司代表人曾耀德持股2.63%、盈穎國際有限公司代表人張凱渝持股2.63%、陳星吉持股2.54%、凱怡國際投資有限公司代表人蔡倩蓉持股1.31%、林子揚持股1.13%。主要轉投資包括紘瑒科技股份有限公司、網安智慧科技股份有限公司及翔隆航太；MoneyDJ資料稱2023年7月取得紘瑒科技100%股權，並透過紘瑒科技間接投資網安智慧科技20%，翔隆航太則布局無人機設計與巡檢服務。

主要業務

創泓科技定位為資安產品加值服務銷售商與資安顧問服務商，商業模式以代理國內外資安、網路、雲端與應用安全品牌，搭配售前規劃、導入建置、顧問服務、維護訂閱、教育訓練及專案服務取得收入。產品涵蓋網路資訊安全硬體、網路資訊安全軟體、資安訂閱服務、資安人力技術服務、雲端資安、AI應用與無人機相關解決方案。MoneyDJ依公司資料整理，2024年產品營收比重約為網路資訊安全硬體銷售28%、網路資訊安全軟體銷售31%、資安訂閱服務33%、資安人力技術服務及雲端相關業務8%；銷售以台灣市場為主，內銷100%。公司代理或銷售品牌與產品線包括Arista、Aqua Security、Check Point、Checkmarx、F5、Jscrambler、Keypasco、NGB、Sonatype、Hitachi Vantara、SolarWinds、Tenable、UGUARD NETWORKS、WEYI維宜科技、網安智慧NSIT等，解決方案涵蓋網站服務防護、APT偵測防禦、上網流量解密聯防、IT/OT弱點治理、SDN智慧網路控流、零信任、多因素認證、雲原生安全、應用程式安全、軟體供應鏈安全、監控管理、教育訓練與證照課程。客戶與終端應用未由公司完整具名揭露；依公開新聞與公司說明，主要服務企業、經銷商、政府、金融、醫療、關鍵基礎設施、工業檢測、公共安全、智慧城市及無人載具相關場域。2025年合併營收約18.1億元、年增45.1%，稅後純益約1.3億元、年增38.9%，EPS 6.33元，並決議配發現金股利3元；2026年前5月累計營收約7.41億元、年增約4.96%，2026年第1季EPS約1.58元。

2025–2028 展望

2025至2028年展望以資安代理、AI應用與無人機/反無人機系統三條主軸觀察。成長動能方面，企業數位轉型、雲端化、零信任架構、軟體供應鏈安全、IT/OT弱點治理、政府與關鍵基礎設施資安韌性要求，均有利創泓既有資安產品代理與專案導入需求；AI應用擴大後，資料保護、模型安全、影像辨識、語音分析與企業私有化LLM導入需求同步上升。MoneyDJ報導指出，創泓已銷售超過10個LLM專案，涵蓋醫療機構導入、政府語音分析等案例，AI專案商轉有助提高專案型收入與服務型毛利率。無人機方面，公司透過翔隆航太切入無人機設計、巡檢、飛行教育，並公開報導提到代理以色列Sentrycs無人機反制接管系統，若公共安全、國防、工業檢測及智慧城市預算落地，可能形成新增動能。2026年法人報導曾估計在原廠漲價、代理產品新增、AI與無人機專案商轉帶動下，營收有機會挑戰20億元，但此屬法人估算而非公司正式財測。2027至2028年較高機率的成長方向為資安訂閱服務續約率提升、MDR/XDR或代管服務深化、AI影像與語音方案產品化、無人機/反無人機場域擴張；但可量化財務目標目前公開資料不足。主要風險包括：資安代理商對國際原廠授權、價格政策與供貨條件依賴高；大型專案認列時點可能遞延造成季營收波動；政府、國防與公共安全標案具不確定性；資安與AI人才成本上升可能壓縮毛利；無人機與反無人機業務涉及法規、採購程序、國際供應與地緣政治風險；同業如安碁資訊、全景軟體、零壹、精誠、敦陽科等亦積極爭取企業與政府資安市場。

產業上下游

上游
  • Arista Networks 國際網路設備與資料中心網路解決方案原廠，美國上市公司，創泓銷售其ARISTA產品線。
  • Aqua Security 雲原生安全平台原廠，非台股掛牌，創泓銷售其雲原生安全方案。
  • Check Point Software Technologies 以色列資安原廠，美國掛牌，創泓銷售其防火牆、雲端、行動裝置、IoT與AI資安防護相關方案。
  • Checkmarx 應用程式安全AppSec原廠，非台股掛牌，創泓產品線之一。
  • F5 應用交付、WAF、DDoS、防護與NGINX相關方案原廠，美國上市公司，創泓銷售F5相關解決方案。
  • Tenable 弱點管理與資安曝險管理原廠，美國上市公司，創泓銷售Tenable與Tenable AD方案。
  • SolarWinds IT監控管理軟體供應商，非台股掛牌，創泓產品線之一。
  • Sonatype 軟體供應鏈管理與開源治理原廠，非台股掛牌，創泓產品線之一。
  • Hitachi Vantara 企業資料平台與基礎架構供應商，非台股掛牌，創泓產品線之一。
  • Sentrycs 以色列反無人機接管系統供應商，非台股掛牌；公開報導稱創泓代理其無人機反制系統。
  • UGUARD NETWORKS 線路頻寬負載與應用程式流量管控閘道相關供應商，未確認為台股掛牌。
  • WEYI維宜科技 智慧分流聯防與主幹資安防線方案供應商，未確認為台股掛牌。
下游
  • 經銷商與系統整合夥伴 創泓提供資安軟硬體方案銷售、建置與技術支援予經銷通路與SI夥伴；個別名單未完整公開。
  • 企業終端客戶 終端應用涵蓋金融、製造、半導體供應鏈、一般企業、雲端與數位轉型場景；公開資料未完整揭露客戶名稱。
  • 政府機關與關鍵基礎設施單位 資安韌性、零信任、弱點治理、APT防禦、AI語音分析與公共安全相關需求來源；多數為非上市櫃機構或未具名客戶。
  • 醫療機構 MoneyDJ報導提到LLM專案涵蓋醫療機構導入，未揭露具名客戶；非台股掛牌或未確認掛牌。
  • 工業檢測、公共安全與智慧城市場域 無人機、AI影像辨識、低空防護、智慧監視及巡檢服務的潛在下游應用；多數具名客戶未公開。

競爭對手

  • 安碁資訊 6690 台股上櫃數位雲端與資安服務公司，MoneyDJ列為創泓同業；同受惠企業、政府與關鍵基礎設施資安需求。
  • 全景軟體 8272 台股上櫃資訊服務與資安軟體公司，MoneyDJ列為創泓同業；專注網路安全、識別認證與零信任相關領域。
  • 零壹 3029 台股上市資訊軟體代理與企業IT解決方案通路商，與創泓在部分資安、雲端與企業軟體代理市場具競爭或重疊。
  • 精誠 6214 台股上市大型系統整合與資訊服務商，提供資安、雲端、企業IT服務，於大型企業與政府專案市場具競爭關係。
  • 敦陽科 2480 台股上市資訊服務與系統整合商，提供網路、資安、雲端與維運服務，於企業IT與政府專案市場與創泓部分重疊。
  • 資通 2471 台股上市資訊服務業者，提供企業軟體、系統整合與資安相關服務，屬廣義資訊服務競爭者。
  • 邁達特 6112 台股上櫃資訊服務與企業IT解決方案商，在雲端、資安與系統整合市場與創泓部分重疊。
資料來源（16）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於創泓科技（7714）的常見問題

創泓科技(7714)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質中上、估值中性、外資買超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
創泓科技股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-07-29 收盤 136 元，本益比 19.8、股價淨值比 5.4。
創泓科技的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 136 元與本益比 19.8 回推，創泓科技近四季合計 EPS 約 6.9 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。