月營收年增率 ≥ 20%(公告截止日起算)
觸發中 · 目前 41.05%單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +13.74%
過去 62 次觸發,120 日後平均上漲 13.74%、超越大盤 6.78 個百分點,勝率 56.5%。
獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 54 百分位。最新一季 ROE 約 1.9%。
估值偏貴。本益比落在全市場第 86 百分位,比多數個股貴。以自身歷史看,目前本益比約在第 96 百分位。
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.8%(賣超)。
營收高成長。最新月營收年增率約 41.0%,超過 20% 的成長門檻。
殖利率普通,本益比昂貴。
營業利益率良好,但ROE普通。
月營收年增率良好。
近 240 日報酬頂尖,但近 60 日報酬落後。
外資 20 日買超強度普通。
資料日 2026-09-24,與前一交易日 2026-09-23 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價,收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例,越高代表散戶槓桿越重
現價比臻鼎-KY過去五年的本益比慣常評價高出約 221%。
以過去五年的慣常評價換算合理價:若回到本益比中位數 12.3 倍,對應股價約 103 元(五年間偏低到偏高的評價,換算為 79.4 至 148 元);以每股淨值倍數中位數 1.2 倍換算約 161 元。評價倍數會隨基本面與市場環境改變,因此這是估值定位,不是目標價。
依獲利能力、營收動能、公司規模與毛利率對同業推算,臻鼎-KY的應得價約 717 元;加上臻鼎-KY自己長期的溢價習慣後,慣常區間為 302 至 385 元,現價高於慣常區間上緣約 23%。調整基本面後,臻鼎-KY目前比全市場約 25% 的股票貴(同業中約比 26% 貴)合理
目標價?本頁不提供喊價式目標價:估值能判斷的是相對貴或便宜,無法預測價格何時收斂,實測估值偏離在 60 日內平均僅收斂約 3%。上面的換算價是可重現的估值定位,把它當成價格承諾就過度解讀了。
以上為統計換算與歷史評價定位,非投資建議;投資一定有風險,進場前請自行評估。
臻鼎-KY 2026 年第 2 季每股盈餘(EPS)2.19 元,近四季合計 9.10 元,2025 年全年 EPS 6.87 元。
2026 年第 2 季毛利率 23.1%、營業利益率 7.8%、稅後淨利率 7.7%、單季 ROE 1.9%。
| 季別 | EPS(元) | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2.19 | 23.1% | 7.8% | 7.7% | 1.9% |
| 2026 年第 1 季 | 1.33 | 21.6% | 6.2% | 5.0% | 1.2% |
| 2025 年第 4 季 | 3.12 | 22.6% | 10.4% | 8.1% | 2.8% |
| 2025 年第 3 季 | 2.46 | 22.0% | 9.6% | 7.6% | 2.5% |
| 2025 年第 2 季 | 0.63 | 18.4% | 6.4% | 3.6% | 1.0% |
| 2025 年第 1 季 | 0.66 | 14.7% | 2.6% | 2.6% | 0.7% |
| 2024 年第 4 季 | 4.59 | 20.4% | 9.9% | 11.1% | 4.2% |
| 2024 年第 3 季 | 3.52 | 22.5% | 11.7% | 9.4% | 3.4% |
臻鼎-KY 2026 年 8 月營收 207 億元,較去年同月成長 41.1%;近 12 個月中有 9 個月年增率為正。
| 月份 | 營收(億元) | 去年同月增減 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 | 207 | +41.0% |
| 2026 年 7 月 | 176 | +31.8% |
| 2026 年 6 月 | 170 | +32.8% |
| 2026 年 5 月 | 162 | +37.4% |
| 2026 年 4 月 | 152 | +11.8% |
| 2026 年 3 月 | 154 | +7.2% |
| 2026 年 2 月 | 117 | -4.0% |
| 2026 年 1 月 | 136 | +0.7% |
| 2025 年 12 月 | 193 | +22.7% |
| 2025 年 11 月 | 181 | -6.8% |
| 2025 年 10 月 | 194 | -7.3% |
| 2025 年 9 月 | 194 | +0.1% |
EPS、獲利率與 ROE 取自公司公告的合併財務報告(單季數字),月營收取自每月 10 日前的營收公告,單位為新台幣。本段只整理數據現況,不構成投資建議。
臻鼎-KY近 12 個月已除息的現金股利合計 3.42 元,交易所以 2026-09-24 收盤價計算的殖利率為 0.72%,2026 年已除息 1 次、現金股利合計 3.42 元。
近五年中有 5 年配發現金股利,最近一次除息日為 2026-06-08(114年),年度合計最早可回溯到 2022 年。
| 除息年度 | 現金股利(元/股) | 次數 |
|---|---|---|
| 2026 年 | 3.42 | 1 |
| 2025 年 | 4.8 | 1 |
| 2024 年 | 3.28 | 1 |
| 2023 年 | 6.0 | 1 |
| 2022 年 | 5.0 | 1 |
| 除息日 | 股利所屬期間 | 現金股利(元/股) |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 114年 | 3.42 |
| 2025-06-12 | 113年 | 4.8 |
| 2024-06-06 | 112年 | 3.28 |
| 2023-06-05 | 111年 | 6.0 |
| 2022-06-20 | 110年 | 5.0 |
股利以除息(權)交易日歸入年度,金額含盈餘分配與公積發放;殖利率為交易所依最近一年已發放股利與當日收盤價公告的數字,與未來配息無關。本段只整理數據現況,不構成投資建議。
截至 2026-09-24,三大法人近 5 個交易日合計賣超臻鼎-KY 25,238 張(外資 -21,109、投信 -4,054、自營商 -74),近 20 個交易日合計賣超 31,390 張,已連續 2 日賣超。
融資餘額 38,381 張,近 20 日增加 5,930 張,融券餘額 219 張(近 20 日減少 36 張),融資使用率 13.7%(截至 2026-09-24)。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | -5,333 | -275 | +75 | -5,534 | 38,381 | 219 |
| 09-23 | -14,429 | -1,312 | -615 | -16,356 | 37,432 | 197 |
| 09-22 | +9,733 | +1,130 | +383 | +11,246 | 35,329 | 283 |
| 09-21 | -2,053 | -3,164 | +335 | -4,882 | 36,903 | 200 |
| 09-18 | -9,027 | -432 | -253 | -9,712 | 35,749 | 174 |
| 09-17 | -6,622 | -542 | -262 | -7,426 | 34,134 | 251 |
| 09-16 | +1,779 | +299 | -428 | +1,650 | 33,945 | 273 |
| 09-15 | -1,784 | -6 | +303 | -1,487 | 34,275 | 212 |
| 09-14 | -906 | +407 | +106 | -393 | 34,241 | 263 |
| 09-11 | +1,233 | 0 | +252 | +1,485 | 34,871 | 325 |
| 09-10 | -2,555 | -8 | -13 | -2,575 | 35,417 | 332 |
| 09-09 | -2,080 | +446 | +111 | -1,523 | 34,645 | 368 |
| 09-08 | +1,188 | -477 | -98 | +613 | 34,481 | 364 |
| 09-07 | +9,975 | +2,722 | +475 | +13,172 | 34,719 | 334 |
| 09-04 | -7,534 | -208 | +415 | -7,327 | 36,463 | 222 |
| 09-03 | -10,271 | -589 | -1,479 | -12,340 | 34,393 | 243 |
| 09-02 | -7,550 | +759 | -688 | -7,479 | 34,612 | 287 |
| 09-01 | +7,340 | +5,693 | +164 | +13,197 | 33,906 | 346 |
| 08-31 | +2,178 | +1,230 | +587 | +3,995 | 33,851 | 301 |
| 08-28 | -64 | +436 | -87 | +285 | 32,451 | 255 |
買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-24 起 · 股價 +37% · 分點至 2026-09-24· 集保至 2026-09-24
方向偏弱:大戶佔比下降,散戶佔比上升。
描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
單月營收年增率達 20% 以上;事件日為公告截止日後第一個交易日,避免提前用到未公告資訊
事件後 120 日,歷史上平均 +13.74%
過去 62 次觸發,120 日後平均上漲 13.74%、超越大盤 6.78 個百分點,勝率 56.5%。
把這檔股票每天的本益比,換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」,再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額(對大盤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 864 | +18.6% | +11.2% | 67.7% | -1.4% |
| 20-40 | 539 | +40.3% | +16.8% | 77.6% | +25.9% |
| 40-60 | 265 | +55.5% | +11.6% | 72.1% | +30.9% |
| 60-80 | 617 | +12% | +1% | 50.7% | -11.8% |
| 80-100 現在在這裡 | 314 | +22.7% | -0.6% | 47.8% | +4.7% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算(expanding),不含未來資訊;前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊,僅供分布參考。
目前本益比約 56.27,落在自身歷史第 96.1 百分位,屬於 80-100 區間。
把自身歷史的每一天,依估值位階(本益比自身歷史三分位)與 60 日動能方向分成六格,看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「昂貴(自身歷史後 1/3) × 60 日動能向下」情境,歷史 322 天樣本中,120 日後平均上漲 36.9%、勝率 45.3%,超越大盤 23.6%。
天數:歷史上落在此情境的交易日天數;報酬為還原股價計算,不含交易成本。60 日動能:以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷,向上代表近期上漲趨勢,向下代表近期下跌趨勢。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次
歷史 19 次,觸發後 60 日平均 +20.75%,勝率 72.2%,平均贏大盤 +14.35 個百分點。
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
歷史 61 次,觸發後 60 日平均 +3.35%,勝率 47.5%,平均贏大盤 +0.43 個百分點。
帶著上方證據,繼續研究臻鼎-KY。
帶入 Studio 研究 ↗複製提示詞,整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
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請研究 臻鼎-KY(4958),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/4958
4958 對應臻鼎科技控股股份有限公司(臻鼎-KY),為臺灣證券交易所上市普通股,非 ETF/ETN/權證。公司成立於 2006 年 6 月 5 日,註冊地為開曼群島,臺灣主要地址為桃園市大園區三石里三和路 28 巷 6 號,股票於 2011 年 12 月 26 日在臺灣證券交易所掛牌上市。董事長為沈慶芳;總經理為簡禎富,年報揭露沈慶芳兼任總經理職務自 2025 年 3 月 1 日起解任,改由簡禎富擔任總經理。2026 年 3 月底股本約新台幣 107.06 億元、普通股約 1,070,598,156 股;2025 年底員工 52,108 人,2026 年 3 月 31 日員工 55,030 人。主要製造與投資主體包含鵬鼎控股(深圳,002938.SZ)、禮鼎半導體科技(深圳)、先豐通訊等;生產/營運據點涵蓋臺灣桃園、觀音、高雄,中國深圳、淮安、秦皇島,印度清奈及泰國巴真府。主要股東方面,2026 年 3 月 31 日 FOXCONN (FAR EAST) LTD 持股 305,515,627 股、28.54%,為前十大股東中最大股東;其後包含台新託管國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 專戶 3.90%、渣打託管列支敦士登銀行 1.92%、新制勞工退休基金 1.73%等。公司自 2017 年起依 Prismark 營收排名連續九年為全球第一大 PCB 生產企業。
臻鼎為全球大型 PCB 製造商,核心業務為各式印刷電路板之設計、開發、製造與銷售。主要產品包括軟性電路板 FPC、類載板 SLP、高密度連接板 HDI、高多層板/硬板 RPCB/HLC、IC 載板 ICS、軟硬結合板 Rigid-Flex、模組產品及半導體相關高階產品。應用領域涵蓋 AI 手機、折疊手機、AI 穿戴裝置、AR/VR/AI 眼鏡、平板、筆電、伺服器、儲存器、網通設備、基地台、光通訊、汽車、工業、醫療與航太。2025 年合併營收新台幣 1,825.22 億元,年增 6.33%,再創歷史新高;年報以產品別揭露各式印刷電路板為 100% 營收。法說會進一步以應用別揭露:2025 年行動通訊 61.3%、電腦消費 27.0%、IC 載板 6.4%、伺服器/光通訊及其他 5.3%;2024 年對應為行動通訊 64.2%、電腦消費 25.9%、IC 載板 5.2%、伺服器/光通訊及其他 4.7%。商業模式為以 One ZDT 一站式購足平台服務全球品牌客戶與 EMS/ODM/OEM 客戶,參與品牌客戶設計與開發,提供從研發、設計、製造到銷售的解決方案;年報指出超過 60% 營業收入來自國際品牌客戶指定生產製造。客戶集中度高,2025 年 X 客戶銷貨金額約新台幣 1,360.68 億元、占銷貨淨額 74.55%,但公司依契約未揭露該客戶名稱。
2025 年公司在行動通訊、伺服器/光通訊及 IC 載板營收均創新高,AI 相關產品營收占比提升至近 70%。2026 年起的主要動能為 AI 伺服器、光通訊、IC 載板、AI 手機、折疊機與 AI 眼鏡。公司法說資料指出,2026 年客戶高階 AI 需求強勁、訂單能見度與出貨動能提升,預期為新一輪高速成長週期啟動年;2026 年資本支出規劃提升至新台幣 500 億元以上。產能方面,2025 下半年至 2028 年預計於淮安園區投入人民幣 80 億元擴充高階 PCB 產能,規劃至 2026 年底淮安 iHDI 與 HLC 有 6 座新廠完成建設;泰國一廠預期 2026 年第二季滿產,泰國二廠規劃 2027 年量產且產值預期為一廠 2 倍,三廠、五廠與機械鑽孔中心同步建置;高雄 AI 園區分階段擴大高階 ABF 載板與高階 PCB 產能,軟板產線已量產貢獻營收,高階 ABF 載板與高階 PCB 產能於 2026 年第一季進入打樣階段。技術方面,GPU 與 ASIC 架構演進帶動 iHDI、HLC、大尺寸高層數 ABF 載板需求;公司揭露 ABF 最大尺寸達 158 x 158mm、最高 28 層,ABF 載板營收約 60% 以上來自 AI 算力相關產品。光通訊方面,800G、1.6T 高速率板訂單能見度佳,並已開始預訂 2027 年產能;AI 眼鏡營收預期 2026/2027 年保持快速成長。主要風險包含:單一大客戶銷貨占比高、消費電子循環與新品節奏不確定、AI 伺服器/光通訊/載板擴產若需求不如預期可能造成產能利用率壓力、同業價格競爭、原物料與設備供應、匯率波動、地緣政治與關稅/供應鏈在地化要求、環保及低碳法規、資安與客戶機密保護風險。上述 2026 至 2028 展望多來自公司法說與年報之預測性陳述,仍需追蹤實際訂單、稼動率與資本支出執行。
本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。
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