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Help me set up FinLab and analyze 6111 光聚晶電. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=6111

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6111

光聚晶電 Cultural & Creative As of 2026-06-17 Updated daily after market close

quality needs a look, premium valuation.

1 active signal

Revenue ≥20%

This page refreshes daily after the close. Add 光聚晶電 to your watchlist to track signal changes on your next visit.

Is 光聚晶電 a buy? Fundamentals and valuation first

Weak profitability.Operating margin is in the 20th market percentile. Latest quarterly ROE ≈ -0.1%.
Valuation is high.PE is in the 91th market percentile; within its own history, PE is around the 69th percentile.
Foreign investors are net selling.Foreign 20-day net flow ≈ -1.1% of volume (net sell).
Strong revenue growth.Latest monthly revenue YoY ≈ 254.0%, above the 20% growth threshold.
Signals are active now.On the latest data, signals such as Revenue YoY ≥ 20% are active — see the historical forward returns after each occurrence below.

Chip flow

Bullish +0.92

BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
兆豐-新竹 holds 3,531 lots
sellers have 113 lots left, ~93 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price -7% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

Largest holder 兆豐-新竹 has accumulated 3,531 lots since the start (sold 1%), still adding.
Main distributor 國泰-敦南 peaked at 192 lots, has sold 86%, 26 left, ~6 sessions to clear at the recent pace.
TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +5.85pp, mid holders +3, retail -5.97pp — concentration shifting upward.
Foreign hedge-desk net short Net short -518 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).

Branch inventory reconstruction

Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.

Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.

Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.

Accumulating

兆豐-新竹福邦-新竹京城美商高盛元大-內湖第一金-安和

Distributing

國泰-敦南港商野村玉山-城中臺銀-高雄富邦-北港永豐金-敦南

Desks

own scale

新加坡商瑞銀康和-台中永興-水湳華南永昌-板橋

Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline

Branch details Unit: lots

Accumulating

兆豐-新竹 +3,531

sold 1%· still adding
福邦-新竹 +1,727

sold 0%
京城 +627

sold 0%
美商高盛 +360

sold 0%· still adding
元大-內湖 +344

sold 0%· still adding
第一金-安和 +177

sold 0%

Distributing

國泰-敦南 26 left

sold 86%· ~7 sessions to clear
港商野村 94 left

sold 41%· paused recently
玉山-城中 28 left

sold 64%· ~93 sessions to clear
臺銀-高雄 28 left

sold 62%· paused recently
富邦-北港 5 left

sold 88%· paused recently
永豐金-敦南 12 left

sold 67%· ~12 sessions to clear

Desks

新加坡商瑞銀 -312

hedge desk · will cover
康和-台中 -199

unclassified
永興-水湳 -188

unclassified
華南永昌-板橋 -160

unclassified

Still selling 113 lots ~93 sessions to bottom at most

Recent buy/sell force +902 absorbed / -98 sold buyers slightly ahead

Hedge-desk net short -384 lots potential cover-buying, not selling pressure

TDCC big holders · absolute-holding cross-check

>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

Signals active now

These signals are true on the latest data, with this stock's own historical forward-return stats after each occurrence.

Monthly revenue YoY ≥ 20% (from filing deadline)

Active · now 253.96%

Monthly revenue YoY ≥ 20%; event date is the first trading day after the filing deadline (no look-ahead).

114 historical occurrences (since 2007-04-23)

120 days after: historical avg +15.99%

20-day +1.58%

60-day +8.66%

120-day +15.99%

20-day

60-day

120-day

Win

51.8%

46.3%

47.6%

Sample

110

108

105

Median

+0.53%

-0.94%

-1.2%

Excess

+0.12%

+4.31%

+8.91%

Beat mkt rate

42.7%

42.6%

38.1%

Over 105 occurrences, 120-day forward avg gained 15.99%, beat the market by 8.91 pts; win rate 47.6%.

Valuation regime and subsequent returns

Each day's PE is converted to its own-history percentile (as of that day), then we look at adjusted-close returns over the next 240 trading days by valuation regime.

0-20 +38.9%

20-40 -28.9%

40-60 -6.9%

60-80 -17.6% Now

80-100 -18.3%

PE percentile band	Sample days	240-day avg return	Median	Win rate	Avg excess (vs index)
0-20	468	+38.9%	+38.7%	83.8%	+0.9%
20-40	157	-28.9%	-28.4%	0%	-73.4%
40-60	48	-6.9%	-1.9%	47.9%	-4.2%
60-80 You are here	66	-17.6%	-17.9%	0%	-32.5%
80-100	147	-18.3%	-17.1%	15.6%	-17.9%

Percentiles use an expanding own-history window (no look-ahead); forward return is 240 trading days on adjusted close. Sample days overlap; distribution is indicative only.

Current PE ≈ 89.12, at the 69.1th percentile of its own history (60-80 band).

Valuation × momentum historical grid

Every day in its own history is bucketed by valuation tercile (own-history PE) and 60-day momentum sign into six cells; we show adjusted-close returns over the next 120 trading days per cell.

Valuation

Momentum

Cheap (own-history bottom 1/3)

Mid

Expensive (own-history top 1/3)

60-day momentum up

+12.5%

Win rate 62.3% Excess -1.7%

231d

-20%

Win rate 17.5% Excess -41.9%

137d

-15.2%

Win rate 12.5% Excess -12.8%

128d

60-day momentum down

+15.9%

Win rate 54.7% Excess -5.1%

307d

+11.3%

Win rate 68.3% Excess -6.1%

104d

Now

+2.9%

Win rate 42.4% Excess -8.9%

99d

Currently in “Expensive (own-history top 1/3) × 60-day momentum down”: across 99 historical days, 120-day forward avg gained 2.9%, win rate 42.4%, lagged the market by 8.9%.

Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.

Does this signal hold up across the market

Over the past 242 months, on average ~404 stocks per month met “monthly revenue YoY ≥ 20%”; their adjusted-close return over the next 60 trading days averaged 6.94% (equal-weighted), beating the market by 2.37 points on average, and outperformed the TAIEX total-return index in 64.5% of months.

Each month, equal-weighted 60-day forward adjusted return of all signal-matching stocks, then averaged across months; excess vs the TAIEX total-return index.

Signals not active (historical stats for reference)

These are not occurring now; historical samples shown for comparison.

252-day price high (breakout)

Pending

Adjusted close makes a new 252-day high; repeats within 20 days counted once.

18 times historically; 60-day forward avg +19.16%, win rate 50%, beating the market by +15.25 pts on average.

Foreign net buying for 5 straight days

Pending

Foreign net flow (ex-dealer) positive for 5 straight days; event on day 5; repeats within 20 days counted once.

40 times historically; 60-day forward avg -1.63%, win rate 41%, beating the market by -7.18 pts on average.

What does 光聚晶電 do? Company profile

櫃買中心產業類別為文化創意業；公司已於2025年底更名並轉型為以半導體、電力/能源、資安/金流、遊戲與餐飲等為主的控股與營運集團。上櫃（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）

Overview

6111為上櫃普通股，現名光聚晶電聯合股份有限公司，英文名Star Fusion Group Co., Ltd.，原名大宇資訊股份有限公司，股票簡稱由大宇資更名為光聚晶電，股票代號維持6111。公司官網基本資料列示：成立日期1998年8月3日，公開發行日期1999年7月14日，上櫃日期2001年8月8日，總部地址為台北市大安區敦化南路二段11巷8號7樓，統一編號16612907，實收資本額新台幣1,090,910,510元，董事長凃俊光，總經理陳瑤恬，發言人莊仁川，簽證會計師為安永聯合會計師事務所。2025年12月股東臨時會通過更名，2026年1月經濟部核准變更登記，2026年3月更名換發後以新名稱上櫃買賣。主要股東名單截至2025年4月7日包括駿躍豐匯投資有限公司持股8.90%、光譜電工股份有限公司持股6.00%、ANGEL FUND (ASIA) INVESTMENTS LIMITED持股5.57%、環球天使投資有限公司持股5.49%、全達國際股份有限公司持股3.43%、元大商業銀行受託保管天使基金（亞洲）投資專戶持股1.83%、三全科技股份有限公司持股0.75%、李宗儒持股0.70%、台北富邦商業銀行受託保管限制型股票信託專戶持股0.69%、趙瑞星持股0.52%。公司沿革顯示2021年投資光譜電工（原合正科技，5381）並納入合併報表，2021年投資全達國際（8068），2022年投資安瑞-KY（3664）與紅陽科技（7745），2023年設立筑員屋餐飲，2025年投資揚智科技（3041）與台灣光罩（2338）並納入合併報表，2025年12月更名為光聚晶電聯合。新聞報導稱2025年底集團包含子公司11家與孫公司30多家、集團人數約3600人；此人數為媒體引述董事長說法，非官網基本資料。

Business

公司早期主業為遊戲軟體研發、代理及銷售、線上遊戲經營服務與授權，官網基本資料仍列此為主要經營業務；但更名後公司定位已轉為科技產業控股與營運平台。官網公司概要稱，公司聚焦半導體及電力產業，範圍包含光罩與光通訊、IC設計、IC通路、AI算力與應用、電控與能源管理、資安與數位基礎建設，並以策略投資、併購整合、營運賦能推進。依2025年12月鉅亨網報導，集團營收結構大致為半導體相關事業約6成、重電電力事業約2成多、第三方支付/資安/軟體約1成、餐飲約6%、遊戲約3%至4%；另Yahoo/財訊快報報導引述董事長稱2025年半導體營收占比逾65%，未來半導體及電力為主要營收來源。主要營運板塊包括：一、半導體光罩與光通訊：台灣光罩（2338）納入合併，製作半導體用光罩，新聞報導稱其製程技術提升到28奈米與22奈米，並規劃跨入先進封裝；光環（3234）則被報導列入集團旗下上市櫃公司，屬光通訊元件/模組相關。二、IC設計：揚智科技（3041）納入合併，屬多媒體與消費性IC設計公司，集團投資邏輯與ASIC、AI應用、半導體供應鏈相關。三、IC通路與電子零組件：全達國際（8068）納入集團，屬電子零組件通路。四、電力/能源/重電：光譜電工（5381，原合正科技）納入集團，新聞報導指出台電專案與海外市場需求為營運來源，受惠強韌電網、配電設備、EPC與智慧儲能需求。五、資安與數位基礎建設：安瑞-KY（3664）納入集團，屬資安與網路應用服務。六、第三方支付與餐飲供應鏈：紅陽科技（7745，興櫃）為旗下第三方支付品牌，2026年1月登錄興櫃，業務由金流、電子發票延伸至雲端POS、食材配送與物流租賃等餐飲供應鏈整合。七、遊戲與內容：更名後大宇資訊預計成為子公司，專注遊戲研發、原創IP、玩家營運與內容敘事；公司也推出短影音/短劇平台「戀劇人」。八、餐飲：筑員屋餐飲納入合併，媒體報導稱餐飲維持不錯表現。

Outlook 2025–2028

2025年是集團轉型與整合年，完成揚智科技與台灣光罩投資並納入合併，12月通過更名，營收規模因半導體與電力事業納入而大幅放大。Yahoo/財訊快報引述董事長表示2025年營收估75至77億元，2026年營收至少突破百億元；鉅亨網報導則引述董事長表示2026年月均營收可望站穩10億元、全年可達120億元，主要來自半導體、重電電力、光環合併認列、支付/資安/軟體成長。成長動能包括：一、半導體光罩：台灣光罩若能提升28/22奈米光罩占比、改善產品組合與ASP，並投入先進封裝用光罩/相關製程，毛利率與虧損改善是2026年關鍵。二、IC設計：揚智過去虧損多年，集團投入留才與營運重整，若能切入ASIC、AI周邊、多媒體與客製化晶片需求，2026至2028有轉機，但技術、產品週期與客戶設計導入時間仍是風險。三、重電/能源：台灣強韌電網、資料中心與半導體廠用電需求提升，帶動配電設備、EPC、儲能與電控需求；報導指出矽鋼片供給吃緊可能使重電市場供不應求，但也可能帶來原料成本與交期壓力。四、光通訊：AI資料中心與高速網通升級帶動光通訊需求，若光環正式納入合併並與台灣光罩/半導體資源協同，2026至2028可形成新營收來源。五、支付/餐飲供應鏈：紅陽科技登錄興櫃後可提高資本市場能見度，並將金流、POS、電子發票、生鮮供應鏈與物流整合，成長取決於餐飲通路拓展與支付合規。六、遊戲/內容：傳統遊戲業務占比已下降，仍可能透過原創IP、授權、短劇平台與內容營運維持現金流，但競爭激烈且成功作品不確定性高。主要風險包括：控股型集團跨產業整合複雜度高、轉投資公司過去多有虧損或轉型壓力、半導體景氣循環與資本支出波動、光罩與IC設計技術升級不確定、重電原料矽鋼片與銅等成本波動、併購後商譽/投資減損風險、持股結構與關係企業交易透明度、市場對更名轉型題材的評價波動。2027至2028尚無公司正式量化財測可查，較合理的觀察指標為台灣光罩能否穩定獲利、揚智能否縮小虧損或轉盈、光譜電工訂單與毛利率、光環是否穩定合併與擴產、紅陽支付/供應鏈業務是否規模化，以及集團整體自由現金流與負債水準。

Supply Chain

Upstream

HOYA、AGC、S&S Tech等光罩基板/空白光罩供應商台灣光罩所屬光罩業務的上游材料來源類型；多為日本/韓國等非台股掛牌公司，6111未公開逐一揭露供應商名單。
KLA、Applied Materials、Lasertec等半導體檢測與光罩設備供應商光罩製程與檢測設備上游；多為美國或日本上市公司，非台股掛牌，具體採購關係未由6111完整揭露。
台積電 2330 對揚智等IC設計業務而言，晶圓代工為上游製造能力來源；此處為產業鏈角色說明，不代表6111已揭露直接採購合約。
聯電 2303 成熟製程晶圓代工供應商，可能對集團IC設計/半導體供應鏈具上游關聯；未確認為直接供應商。
世界先進 5347 成熟製程晶圓代工供應商，屬IC設計產業上游製造環節；未確認為直接供應商。
Synopsys、Cadence、Siemens EDA IC設計EDA/IP工具供應商，多為美國上市或跨國公司，非台股掛牌；屬揚智等IC設計業務上游生態。
矽鋼片、銅材、開關元件與電力設備零組件供應商光譜電工/重電業務上游材料與零組件；新聞指出矽鋼片吃緊是重電供需關鍵，具體供應商未揭露。
電子零組件原廠與半導體原廠全達國際IC通路業務的上游供貨來源，包含國際與台灣電子零組件/IC原廠；具體代理線需以全達揭露為準。
食材、物流與餐飲POS/資訊系統供應商紅陽科技與筑員屋餐飲供應鏈整合的上游；多為未上市或未揭露廠商。
遊戲開發人才、IP授權方、雲端與支付服務商大宇資訊/遊戲與內容業務上游投入，包括研發、美術、音樂、IP與平台基礎設施；多數非台股掛牌。

Downstream

台灣電力公司光譜電工/重電業務的重要下游應用與專案來源；台電為國營事業，非台股掛牌。
半導體晶圓廠、IDM與IC設計公司台灣光罩光罩產品的主要下游客群類型，包含晶圓製造、IC設計與先進封裝相關客戶；6111未完整揭露客戶名單。
台積電 2330 半導體光罩與先進封裝需求的重要終端應用代表；此為產業鏈下游/應用端關聯，不代表已確認為6111直接客戶。
聯電 2303 成熟製程晶圓代工下游需求代表；此為產業鏈關聯，不代表已確認直接交易。
日月光投控 3711 先進封裝與封測需求可能帶動光罩/半導體周邊需求；此為應用端關聯，不代表已確認直接客戶。
品牌電視、機上盒、OTT與消費性電子廠商揚智IC設計產品的下游應用類型，具體客戶多未公開。
電子製造服務與系統整合商全達國際電子通路業務下游客群，包括電子產品製造商、系統廠與通路客戶；具體名單未完整揭露。
金融、電商、餐飲與零售商戶紅陽科技第三方支付、電子發票、POS與生鮮供應鏈服務的下游客群；多為未上市或分散商戶。
遊戲玩家、遊戲平台、內容代理商與海外授權商大宇資訊遊戲與IP業務下游，包含玩家營運、平台發行、海外授權與短影音/短劇平台使用者。
資料中心、電信與光通訊系統商光環等光通訊業務的下游應用，受AI資料中心、高速網路、電信升級需求影響；具體客戶未由6111揭露。

Competitors

Photronics 美國上市光罩廠，為台灣光罩在全球光罩市場的競爭者之一。
Toppan Photomask / Dai Nippon Printing 日本光罩大廠，非台股掛牌，為先進與成熟製程光罩競爭者。
創意電子 3443 ASIC設計服務公司，與集團切入ASIC/客製化晶片題材存在部分競爭或比較關係。
世芯-KY 3661 ASIC設計服務公司，屬AI與客製化晶片供應鏈重要同業。
智原 3035 ASIC與IP設計服務公司，為IC設計服務競爭者。
瑞昱 2379 台灣IC設計公司，在多媒體、網通與消費性IC部分領域可與揚智形成市場比較。
揚智科技同業之國際STB/OTT晶片供應商包含Amlogic、MediaTek海外競爭產品線等；具體競爭依產品線而定。
大聯大 3702 大型半導體通路商，為全達國際在電子零組件通路領域的競爭者。
文曄 3036 大型IC通路商，為全達國際同業。
增你強 3028 電子零組件通路商，與全達國際部分業務相近。
亞力 1514 重電與電力設備公司，受惠強韌電網與台電專案，為光譜電工/重電板塊可比同業。
士林電機 1503 重電與配電設備公司，為重電板塊同業。
中興電 1513 重電、電力設備與工程公司，為強韌電網相關同業。
華城 1519 變壓器與重電設備公司，為重電市場競爭者。
中華資安國際 7765 台灣資安服務公司，與安瑞-KY所屬資安服務板塊具同業比較關係；掛牌市場狀態需以當日交易所資料為準。
橘子 6180 遊戲營運與代理公司，為大宇資訊遊戲業務同業。
智冠 5478 遊戲通路、營運與支付相關公司，為遊戲與數位服務領域同業。
宇峻 3546 遊戲研發與營運公司，為大宇資訊遊戲研發業務同業。
聯亞 3081 光通訊元件公司，與光環所屬光通訊板塊具有同業比較關係。
華星光 4979 光通訊模組/元件公司，為光通訊板塊同業。

Sources（14）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

Method and limitations

All returns use adjusted close (etl:adj_close), already adjusted for dividends and splits.
Excess return is measured against the TAIEX total-return index (dividends included).
Valuation regime and percentile stats use an expanding own-history window (no future data).
Revenue-signal event dates align to the first trading day after the filing deadline, avoiding look-ahead.
Event samples may overlap in time; stats describe historical distribution only and are less reliable when samples are few.

This page is historical statistics for educational purposes and is not investment advice. Investing involves risk; past performance does not indicate future results. Assess and bear the risk yourself before trading.