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幫我設定 FinLab，分析 4401 東隆興，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=4401
東隆興
體質待觀察，估值中性，暫無訊號亮起。
東隆興可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 36% 的個股。最新一季 ROE 約 0.7%。
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估值中性。本益比位居全市場第 50 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 62 百分位。
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.9%（賣超）。
籌碼流向
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-02-28 起 · 股價 -10% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者永豐金-竹科 自起點累積 434 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者富邦-台北 峰值囤過 186 張、已倒 79%，剩 39 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.38pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 -0.28pp，籌碼往上集中
- 外資避險型分點淨空淨空 -1 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
承接
- 永豐金-竹科 +434
- 元大-府城 +315
- 凱基-城中 +190
- 華南永昌-台中 +145
- 國泰-敦南 +92
- 群益金鼎-新莊 +85
派發
- 富邦-台北 剩 39
- 第一金 剩 76
- 群益金鼎-南京 剩 12
- 玉山證券 剩 5
- 兆豐-桃園 剩 5
- 元大-板橋三民 剩 21
交易台
- 兆豐-彰化 -283
- 元大-台北 -282
- 台新-桃園 -173
- 群益金鼎-桃園 -124
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 131 | +2.8% | -4.1% | 19.1% | -42.1% |
| 20-40 | 510 | +0.1% | -7% | 36.7% | -24.7% |
| 40-60 | 415 | -16.6% | -16.5% | 18.1% | -38.4% |
| 60-80 現在在這裡 | 835 | +4.2% | -8.4% | 38.2% | -10.1% |
| 80-100 | 1001 | +1.1% | -16% | 32.3% | -13.5% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 19.58，落在自身歷史第 62.3 百分位，屬於 60-80 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 674 天樣本中，120 日後平均下跌 5.9%、勝率 42.6%，落後大盤 17.8%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 17 次，觸發後 60 日平均 +17.27%，勝率 70.6%，平均贏大盤 +14.72 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 66 次，觸發後 60 日平均 +11.82%，勝率 57.8%，平均贏大盤 +8.79 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 57 次，觸發後 60 日平均 +4.92%，勝率 42.1%，平均贏大盤 +0.47 個百分點。
東隆興是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
東隆興業股份有限公司為台灣上櫃普通股，股票代號4401，市場別為櫃買中心上櫃。公司創業於1960年，公司登記成立日多數股市資料列為1961/08/14，1996/05/09於櫃買中心掛牌上櫃，總公司位於新北市板橋區三民路二段31號19樓。董事長為游志成，總經理為游榮利；實收資本額約新台幣12.2692012億元，已發行普通股約122,692,012股。公司法說資料列示生產廠區包括台灣桃園廠、台灣彰化廠，以及越南2個車縫線生產廠區。主要股東名單依公司股東結構頁面113年04月15日資料，包括游榮杰5.22%、游榮利5.19%、懋嘉投資有限公司4.11%、琦美興業股份有限公司3.99%、中國信託受東隆興業員工持股綜合信託專戶3.26%、巨存宏股份有限公司3.12%、鄭漢淮2.76%、游志成2.39%、游淑慧1.78%、游淑華1.75%。員工規模未在公司官網頁面直接查得，外部金融資料曾列示約797人，需以最新年報為準。
主要業務
公司主要從事人造纖維縫線、織造用紗、混合線及相關線類紡織品製造、銷售與批發。公司定位為高階人造纖維加工紗與尼龍66線紗供應商，產品包括前染色紗、延伸假撚紗DTY、空氣複合紗ATY、特殊複合紗、色紗、車縫用線，以及以Nylon 66、Nylon 6、Micro Polyester、Certified Recycled Polyester等原料開發的功能性紗線。2024年營收結構外部資料列示布紗約91%、其他約9%；2025年10月法說會依產品應用分類列示，健身運動與lifestyle服飾用占比大於42%，戶外登山運動服飾大於22%，休閒服飾大於18%，高爾夫與網球服飾大於10%，內睡衣與泳裝用料大於5%，車縫用線與其他大於3%。商業模式上，公司以B2B方式提供紗線給織布廠、布料廠與成衣供應鏈，並與國際品牌、上游供應商及下游客戶共同開發機能性紗線；終端應用涵蓋瑜珈、健身、慢跑、戶外、登山、高爾夫、網球、內睡衣、泳裝、牛仔與休閒服飾等。法說會列示產品應用品牌包括Lululemon、Athleta、Fabletics、Alo、Under Armour、Vuori、Aerie、Outdoor Voice、Nike、Prana、Adidas、Jordan Golf、Arc'teryx、The North Face、Columbia、GoreTex、Patagonia、Jockey、Decathlon、Wacoal、Duluth、Aritzia、Rhone等。
2025–2028 展望
2025至2028年展望以高附加價值機能紗、色紗、環保再生纖維與生活風格運動服飾需求為核心。公司2025年10月法說會指出將持續投入產能擴充與生產設備升級，開發Recycle PA6、PA66、PET及廢棄衣料回收纖維；環保再生纖維出貨占比已由2018年的2.4%提升至2024年的13.5%，並規劃以製程改善、太陽光電與儲能系統等降低產品碳排，目標2030年溫室氣體排放量較2018至2020年平均基準減少20%。產業動能包括國際品牌對機能、舒適、低碳與可追溯材料需求提高，瑜珈、健身、戶外與lifestyle服飾持續採用高階尼龍與複合加工紗；公司與品牌商、上游供應商、下游客戶共同開發，有助提高切入門檻。外部新聞報導公司已打入Jordan Golf供應鏈，並與Alo、Vuori等新興品牌合作開發，管理層看好色紗應用與產能利用率改善。主要風險包括全球消費景氣與通膨壓力、關稅政策、美國與歐洲終端服飾需求波動、匯率波動、尼龍66/尼龍6/聚酯等原料價格波動、品牌庫存循環、下游客戶集中度、同業低價競爭，以及環保再生纖維認證與品質穩定性的執行風險。2026至2028的具體財務預測公司並未發布，相關成長判斷屬研究推估，需持續追蹤月營收、毛利率、再生纖維出貨占比、色紗產能利用率與資本支出執行情況。
產業上下游
- 遠東新世紀股份有限公司 1402 上游化纖與原絲供應鏈關係；外部產業分析指出東隆興曾向遠東新採購POY/FDY原絲，屬台股上市公司。
- 力鵬企業股份有限公司 1447 上游尼龍與加工絲原料供應鏈關係；外部產業分析指出東隆興曾向力鵬採購POY/FDY原絲，屬台股上市公司。
- 東麗株式會社 Toray Industries 日本上市化纖大廠；公司沿革資料提及早期在日本東麗技術協助下建立製線基礎，非台股掛牌公司。
- 國際原料與機械設備供應商 公司官網說明與國際原料和機械廠商合作引進先進技術，具體名單未完整揭露。
- 儒鴻企業股份有限公司 1476 下游織布、布料與成衣供應鏈客戶；外部產業分析指出東隆興為儒鴻重要供應商之一，屬台股上市公司。
- 瑞宜纖維股份有限公司 下游織布/布料相關客戶；外部產業分析列為主要銷貨對象之一，未查得台股上市櫃代號。
- Nike, Inc. 終端品牌應用客戶；美國上市公司，非台股掛牌。
- lululemon athletica inc. 終端品牌應用客戶；美國上市公司，非台股掛牌。
- adidas AG 終端品牌應用客戶；德國上市公司，非台股掛牌。
- The North Face / Columbia / Patagonia等戶外品牌 公司法說會列示之戶外登山運動服飾應用品牌，多為海外品牌或集團旗下品牌，非台股掛牌。
競爭對手
- 宏遠興業股份有限公司 1460 台股上市紡織纖維同業；外部產業分析列為東隆興國內主要競爭廠商之一。
- 力麗企業股份有限公司 1444 台股上市紡織纖維同業；外部產業分析列為國內主要競爭廠商之一。
- 力鵬企業股份有限公司 1447 台股上市尼龍與紡織纖維同業，亦可能同時為上游供應鏈公司；外部產業分析列為競爭廠商之一。
- 聚隆纖維股份有限公司 1466 台股上市尼龍絲、加工絲及紡織纖維同業；屬可比競爭公司，但本次未查得直接點名與東隆興競爭的公司官方資料。
- 中國大陸與東南亞加工絲/機能紗廠商 非特定台股掛牌公司；主要競爭壓力來自低成本產能與機能性紗線技術追趕。
資料來源（16）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於東隆興（4401）的常見問題
- 東隆興(4401)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質偏弱、估值中性、外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 東隆興股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-29 收盤 14.1 元，本益比 19.6、股價淨值比 0.6。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 62 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 東隆興的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 14.1 元與本益比 19.6 回推，東隆興近四季合計 EPS 約 0.7 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。