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幫我設定 FinLab，分析 5209 新鼎，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=5209
新鼎
體質穩，估值偏便宜，暫無訊號亮起。
新鼎可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力中上。營業利益率位居全市場第 72 百分位。最新一季 ROE 約 9.5%。
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估值偏便宜。本益比落在全市場第 5 百分位，相對多數個股便宜。以自身歷史看，目前本益比約在第 6 百分位。
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -19.4%（賣超）。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -28.5%，較去年同月下滑。
籌碼流向
法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
窗口 2026-02-28 起 · 股價 -10% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者富邦-南京 自起點累積 167 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者永豐金-松山 峰值囤過 44 張、已倒 77%，剩 10 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.07pp、中實戶人數 -1 戶、散戶佔比 +1.64pp，籌碼往上集中
承接
- 富邦-南京 +167
- 兆豐-忠孝 +138
- 新光 +96
- 華南永昌 +94
- 台新-信義 +32
- 凱基-中壢 +32
派發
- 永豐金-松山 剩 10
- 台灣摩根士丹利 剩 4
- 華南永昌-林口 剩 11
- 臺銀-高雄 剩 10
- 新光-高雄 剩 3
- 元大證券 剩 9
交易台
- 永豐金-埔里 -483
- 美商高盛 -101
- 凱基-台北 -100
- 新加坡商瑞銀 -58
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 現在在這裡 | 492 | +84.7% | +57.9% | 100% | +64.5% |
| 20-40 | 561 | +19.9% | +14.1% | 91.1% | 0% |
| 40-60 | 678 | +16% | +14.4% | 83% | -2.4% |
| 60-80 | 677 | +3.7% | +3.1% | 56.9% | -7.2% |
| 80-100 | 658 | -1% | -2.9% | 45.6% | -19.2% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 8.48，落在自身歷史第 6.4 百分位，屬於 0-20 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「便宜（自身歷史前 1/3） × 60 日動能向上」情境，歷史 573 天樣本中，120 日後平均上漲 32.4%、勝率 95.8%，超越大盤 25%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 27 次，觸發後 60 日平均 +11.7%，勝率 63%，平均贏大盤 +7.35 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 98 次，觸發後 60 日平均 +6.91%，勝率 55.6%，平均贏大盤 +3 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +4.17%，勝率 50%，平均贏大盤 -2.28 個百分點。
新鼎是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
5209 對應新鼎系統股份有限公司，英文名稱 CTCI Advanced Systems Inc.，為中鼎集團關係企業，1987年8月3日成立，2002年2月25日上櫃，屬營運公司普通股。總部位於台北市北投區福善路16號11樓，總機(02)2785-3839，統一編號22619999。依2026年前後公開資料，董事長為鍾士偉，總經理兼發言人為謝仁興；2026年5月26日股東常會改選後，新任董事包含中鼎工程代表人鍾士偉、謝仁興、陳寶郎、詹火生、黃育徵、陳宏宜及獨立董事呂良正、陳雄文、蘇迺惠。實收資本額約新台幣2.84億至2.86億元，已發行普通股約2,844萬至2,855萬股，數字因資料日期不同略有差異。主要股東與控制關係方面，中鼎工程股份有限公司為最大股東及法人董事，公開資料顯示持股約1,245.4萬股，約43%至44%；陳宏宜等自然人董事/經理人亦持股。員工規模方面，2023年永續報告書搜尋摘要顯示年底員工總人數205人，2024年精確人數未能在可擷取資料中確認，故以逾200人描述較保守。
主要業務
新鼎以工控與系統整合為核心，業務方向包括自動化主承包（MAC）、智慧製造、交通與機電、工控產品代理與銷售、製程儀控、資通訊系統整合、建設開發/智慧綠建築、智慧照護、能源管理與溫室氣體盤查等。公司服務領域涵蓋石油、天然氣、石化、電力、交通、高科技、生技、資料中心、資源處理中心、建築物管理、工廠設施監控等。公開資料列示主要服務包含系統規劃設計、建置、維修與升級更新、儀控系統工程、儀控更新、高階控制、SCADA/遙測監控、即時資料庫與製程資訊管理、輸儲監控、安全儀控與SIL評估、工安預警、警報管理、AI智慧控制解決方案、機場/軌道交通系統整合、能源管理與節能減碳服務。商業模式以專案承攬、系統整合、工程建造、維運服務、代理產品銷售與自研智慧平台/軟體導入為主；近年透過整合子公司萬鼎工程的設計與營造能力，從較小型系統整合案擴大至大型統包（EPC）與一站式「設計+營造+系統智慧化」服務。依MoneyDJ資料，2024年營收結構約為工程建造81%、系統整合17%、銷貨收入2%；2025年合併營收約新台幣53.44億元，較2024年約63.95億元下滑約16.4%，但稅後淨利與EPS受專案組合/毛利改善而創高，EPS約16.16元。主要客戶或終端應用包含中油、台電、中殼、中美和、台塑集團、SABIC、PTTAC、PETRON、中海油、JGC、翔鷺石化等能源石化客戶，以及機場、捷運/高鐵、資料中心、高科技與生技廠房、社會住宅與智慧建築等場域。
2025–2028 展望
2025至2028年的核心展望可分為四條主線。第一，工程與統包規模放大：官方集團新聞稿指出新鼎2025年EPS達16.16元，擬配發13元現金股利，且在建工程規模約201.1億元、連續十年創高；公司已將成長定位從小規模工程推進到大型統包（EPC）時代，鎖定百億級大型統包案。第二，高科技、生技、資料中心與智慧建築需求：2025年公司取得或執行的案源包含生技製藥OSD擴建、中華電信濱江資料中心、新北社宅、智慧綠建築、高科廠房系統整合等；若AI資料中心、高科技建廠、機電與FMCS需求延續，將支撐2026至2028年接單與在建工程認列。第三，能源轉型與基建汰換：碳費制度、2050淨零、LNG接收站、新建/改建電廠、油品儲運、煉油石化設備汰換、循環資源處理中心、水資源處理廠等，是製程儀控與系統更新需求來源；中油SIS1系統更新、LNG接收站儀控、軌道交通訊號整合等國家級基建為近年重要實績/商機方向。第四，AI智能應用與自研平台：公司發展Mr. OPX等智能維運、製程優化、能源管理、製程模擬、數位孿生、5G專網與無人化維運服務，目標從一次性工程專案延伸至高附加價值軟體、維運與節能減碳服務。主要風險包括大型工程案認列時程波動、標案競爭與毛利壓力、工期延宕/追加成本、業主資本支出循環、關鍵工程人才不足、代理產品與海外工控軟體/設備供應風險、公共工程與能源政策變動，以及專案集中度提高後對單一大型案執行品質的敏感度。2026至2028年並無可查證的逐年官方財測；上述為根據已揭露訂單、法說/年報展望與產業趨勢所作的研究性整理。
產業上下游
- 中鼎工程股份有限公司 9933 最大股東與中鼎集團母體資源來源，提供EPC、工程管理、國內外大型工程案源與集團協同；同時是法人董事，持股約43%至44%。
- 萬鼎工程服務股份有限公司 新鼎子公司/關係企業，未上市；提供設計、營造、智慧建築與綠色工程能力，是新鼎推進大型統包與智慧綠建築的重要工程資源。
- NovaTech 非台股掛牌；公開資料列為新鼎工業控制設備主要代理產品/供應商之一。
- Mitsubishi Electric（三菱電機） 日本公司，非台股掛牌；公開資料列為新鼎工業控制設備與三菱PLC等代理/合作產品來源。
- AspenTech 美國工業軟體供應商，非台股掛牌；公開資料列為新鼎製程模擬、先進製程優化等相關代理/合作產品來源。
- Intergraph／Hexagon PPM 海外工程設計與工廠資訊軟體供應商，非台股掛牌；公開資料列為新鼎PDS、Process/Power/Marine等代理或合作產品來源。
- 台灣中油股份有限公司 國營未上市；新鼎主要能源石化客戶之一，近年案源包含SIS1系統更新、LNG接收站儀控、煉油石化場域儀控等。
- 台灣電力股份有限公司 國營未上市；新鼎主要電力與能源基礎設施客戶之一，應用於電廠改建、電力場域儀控與系統整合。
- 台塑集團 集團本身非單一台股代號；公開資料列為新鼎主要客戶群之一，應用於石化、煉油、製程優化與工安/監控等場域。
- 中華電信股份有限公司 2412 台股上市；公開新聞提及新鼎取得/執行中華電信濱江資料中心新建工程，屬資料中心與智慧化工程應用。
- 台灣高速鐵路股份有限公司 2633 台股上市；公開資料提及台灣高鐵地震旁路系統汰換工程，屬軌道交通訊號/系統整合應用。
- 桃園國際機場股份有限公司 未上市；新鼎過往實績涵蓋機場行李分揀、自助行李託運與航站相關智慧應用，屬智慧交通/機場系統整合。
- 高科技與生技廠房業主 多數個別業主未在公開資料完整揭露；2025展望與法說摘要顯示高科技暨生技建廠、OSD擴建、廠務監控與無塵室機電整合為重要需求來源。
競爭對手
- 中鼎工程 9933 台股上市；大型EPC工程與中鼎集團母公司，新鼎為其關係企業，部分場域為協同而非直接競爭，但在大型統包、能源石化與工程承攬能力上具可比性。
- 亞翔工程 6139 台股上市；高科技廠房、無塵室、機電與工程承攬業者，與新鼎在高科/生技建廠及廠務整合市場具競爭或替代關係。
- 聖暉工程科技 5536 台股上櫃；無塵室、機電、廠務與統包工程業者，與新鼎在高科技廠房與智慧化工程場域具競爭關係。
- 洋基工程 6691 台股上市；高科技廠房機電、空調與無塵室工程承攬商，與新鼎在高科建廠工程與系統整合需求上部分重疊。
- 三商電腦 2427 台股上市；系統整合、智慧交通、金融/政府資訊服務業者，與新鼎在交通、公共建設與資訊系統整合領域部分競爭。
- 凌群電腦 2453 台股上市；資訊系統整合與軟體服務業者，與新鼎在政府/企業系統整合、資訊服務與智慧應用市場部分重疊。
- 敦陽科技 2480 台股上市；企業IT基礎架構與系統整合服務商，與新鼎在資通訊系統整合、資料中心與企業數位化需求上部分競爭。
- 華電聯網 6163 台股上櫃；網通、弱電、交通與資通訊系統整合業者，與新鼎在交通機電、通訊與智慧建築弱電系統領域部分競爭。
資料來源（14）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於新鼎（5209）的常見問題
- 新鼎(5209)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質中上、估值偏便宜、外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 新鼎股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-29 收盤 152 元，本益比 8.5、股價淨值比 5.0。目前本益比位於 2013 年以來自身分佈的第 6 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 新鼎的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 152 元與本益比 8.5 回推，新鼎近四季合計 EPS 約 17.9 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。