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佰鴻

3031 光電業 截至 2026-07-29 每日盤後更新

體質待觀察，估值中性。

1 個訊號亮起
營收≥20%
本頁數據每天盤後更新。把 佰鴻 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 佰鴻 今天有 1 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 69品質 42成長 66動能 37籌碼 22

佰鴻可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 50% 的個股。最新一季 ROE 約 0.7%。

  • 估值中性。本益比位居全市場第 42 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 46 百分位。

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.9%（賣超）。

  • 營收高成長。最新月營收年增率約 27.0%，超過 20% 的成長門檻。

籌碼流向

中性 +0.09
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩
  • 群益金鼎-館前 持 696 張
  • 派發者剩 1914 張、最長約 480 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 -3% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者群益金鼎-館前 自起點累積 696 張（已賣 0%），近期略減
  • 主要派發者元大-豐原站前 峰值囤過 1620 張、已倒 54%，剩 744 張，依近期速度約 9 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.58pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 -0.12pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -3494 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
群益金鼎-館前元大-新營台新-三民台中銀-豐原摩根大通華南永昌
派發
元大-豐原站前國泰-敦南元大證券凱基-站前富邦-木柵新光
交易台
獨立尺度
美林凱基-台北元大-桃興美商高盛
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 群益金鼎-館前 +696
    已賣 0%
  • 元大-新營 +594
    已賣 24%
  • 台新-三民 +573
    已賣 0%
  • 台中銀-豐原 +330
    已賣 0%
  • 摩根大通 +302
    已賣 25%· 仍在加碼
  • 華南永昌 +277
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 元大-豐原站前 剩 744
    已倒 54%· 約 9 日倒完
  • 國泰-敦南 剩 100
    已倒 82%· 近期停手
  • 元大證券 剩 303
    已倒 42%· 約 275 日倒完
  • 凱基-站前 剩 339
    已倒 33%· 近期停手
  • 富邦-木柵 剩 57
    已倒 87%· 近期停手
  • 新光 剩 141
    已倒 60%· 近期停手

交易台

  • 美林 -1,179
    避險台·會回補
  • 凱基-台北 -1,063
    隔日沖·賣壓
  • 元大-桃興 -836
    未分類
  • 美商高盛 -780
    避險台·會回補
還在倒 1,914 張 最長約 480 個交易日見底
近期買賣力道 +1,202 吸 / -1,440 倒 賣壓略勝
避險台淨空 -3,494 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）

觸發中 · 目前 27.03%

單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊

歷史事件 54 次 （自 2007-04-23）
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 54.5%, 樣本數 44, 中位數 +3.32%, 超額 +1.97%, 贏大盤勝率 47.7%；60 日: 勝率 58.1%, 樣本數 43, 中位數 +2.91%, 超額 +1.75%, 贏大盤勝率 51.2%；120 日: 勝率 48.8%, 樣本數 41, 中位數 -0.94%, 超額 +1.76%, 贏大盤勝率 43.9%

事件後 120 日，歷史上平均 +5.37%

20 日 +2.49%
60 日 +5.33%
120 日 +5.37%
20 日
60 日
120 日
勝率
54.5%
58.1%
48.8%
樣本數
44
43
41
中位數
+3.32%
+2.91%
-0.94%
超額
+1.97%
+1.75%
+1.76%
贏大盤勝率
47.7%
51.2%
43.9%

過去 41 次觸發，120 日後平均上漲 5.37%、超越大盤 1.76 個百分點，勝率 48.8%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間樣本日數240 日平均報酬中位數上漲機率平均超額（對大盤）
0-20 714+18.3% +11.8% 65.4% -4.4%
20-40 722+10.6% +4.6% 58.3% -5.8%
40-60 現在在這裡781+18.9% +17.4% 65.8% -1.6%
60-80 322+6.2% -0.6% 49.7% -3.5%
80-100 48+26.4% +31.9% 83.3% +10.6%

百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比約 17.54，落在自身歷史第 45.7 百分位，屬於 40-60 區間。

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值
動能
便宜
中等
昂貴
向上
+0.7%
勝率 47.2% 超額 -8.3%
566 天
+10.8%
勝率 61.9% 超額 +1.8%
784 天
+17.6%
勝率 78.2% 超額 +10.1%
133 天
向下
+3.6%
勝率 51.2% 超額 -3.6%
690 天
現在
+13.9%
勝率 74.5% 超額 -0.4%
521 天
樣本不足
(13 天)

目前處於「中等 × 60 日動能向下」情境，歷史 521 天樣本中，120 日後平均上漲 13.9%、勝率 74.5%，落後大盤 0.4%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 19 次，觸發後 60 日平均 +4.01%，勝率 41.2%，平均贏大盤 -1.24 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 63 次，觸發後 60 日平均 +1.65%，勝率 46.8%，平均贏大盤 -3.14 個百分點。

佰鴻是做什麼的？公司基本資料

光電業；LED 元件、LED 封裝、模組與照明應用 台灣證券交易所上市

公司簡介

3031 為台灣證券交易所上市普通股，中文簡稱佰鴻，英文簡稱 BRIGHT。公司成立於 1981/06/01，公司官網公司簡介另載由董事長廖宗仁創立於 1981 年 7 月；2001/03/22 上櫃，2002/08/26 轉上市。總部位於新北市板橋區和平路19號至25號3樓，董事長兼總經理為廖宗仁，發言人為廖心蓓。實收資本額為新台幣 1,732,032,240 元，已發行普通股 173,203,224 股。公司個體員工人數年報揭露為 2024 年 79 人、截至 2026/04/30 為 80 人，平均年齡 49 歲、平均服務年資 14 年；官網另稱東莞廠員工數千餘人，該數字未納入年報個體員工表。2025 年年報主要股東包括億潤投資 18.39%、萬旭投資 15.81%、廖宗仁 12.16%、王淑貞 3.33%、廖心蓓 1.93%、林勃遠 1.32%、廖如卿 1.29%、林崇堯 0.98%、廖如好 0.81%、匯豐銀行託管美林國際公司投資專戶 0.71%。公司主要營運據點與銷售服務涵蓋台灣、中國、美國與德國；主要生產基地包括中國大陸東莞等據點。

主要業務

佰鴻主要經營光電零組件，核心產品為 LED 元件與相關產品，分為可見光與不可見光兩大類。可見光產品包括 Lamp、Display、SMD、PLCC、LED Light Bar Assembly、照明燈具；不可見光產品包括 Infrared、Motor Assembly、Sensor Assembly。主要用途涵蓋電腦週邊、通訊、電器、消防、醫美器材、照明、汽車電子、看板、工業自動控制、家電產品、電機產品、安防與遙控器等。2025 年年報揭露 114 年度營業比重為 LED 相關產品銷售 89%、照明專案工程 9%、其他 2%；2025 年合併營收淨額新台幣 1,141,998 千元，較 2024 年 1,177,756 千元減少約 3%，稅後合併淨利 185,854 千元，歸屬母公司稅後淨利 188,618 千元，EPS 1.09 元。2025 年銷售地區為中國含香港 46%、美國 17%、韓國 17%、台灣 14%、其他 6%。商業模式以 LED 封裝、模組、客製化光電元件與照明工程為主，透過上游晶片、支架、PCB 等原料整合與自動化製程，供應消費性電子、3C、家電、安防、工控、車用、航太、照明及工程標案客戶。年報揭露 2025 年曾占銷貨總額 10% 以上客戶包括 AB 18%、K 公司 13%，但未揭露完整客戶名稱；此表示銷售仍有部分關鍵客戶集中但公司年報稱進貨或銷貨集中風險為無此情形。

2025–2028 展望

2025 年公司營運大致持平，受全球政經動盪、消費市場景氣不佳、通膨及地緣政治影響，營收年減約 3%，但受惠精實管理、成本控制與高附加價值產品比重提升，毛利與獲利維持穩定。2026 年公司年報揭露營業計畫為既有量產應用產品持續優化，包含智能家居、安防安控、航空及運輸電子、電腦相關、感應感測、照明等，並提供客製化與差異化方案；公司預估 2026 年整體較 2025 年持平並朝 1% 至 5% 小幅回升，但公司亦於重大訊息澄清該敘述取自年報，非最新財務預測。2026 年 1 至 5 月累計營收約新台幣 527,752 千元，年增約 18.9%，短期顯示需求較 2025 年同期回溫。2026 年研發方向包括特殊規格、多顆晶片多波長 LED，應用於醫療、車用與航太；光繼電器 Photo Relay；UV-C LED；ATM 模組；航太新專案樣品認證；LED 搭配 IC、多晶片多波長、Receiver module、RGBW、Photo coupler 等封裝產品；智慧化路燈及智慧系統整合。2027 至 2028 年公司未發布可量化財測，較合理的中期展望是：若客製化不可見光、感測、車用、航太、醫療、智慧照明與工程標案推進順利，營收與毛利率有機會受惠高附加價值產品比重提升；但 LED 封裝產業仍面臨中國廠商低價競爭、客戶認證期長、終端消費電子景氣循環、匯率波動、通膨與生產基地成本上升等風險。公司因應策略為提高自動化比重、製程改善、精實管理、開發差異化與高品質產品，並透過上中下游整合維持原料供應穩定。

產業上下游

上游
  • 高輝光電 年報揭露為集團內子公司，供應 LED 晶片、支架、PCB 等主要原料之一；未查得台股掛牌代號。
  • KoBrite（東莞高輝） 年報揭露為集團內供料來源之一，屬中國大陸關係企業或子公司，未上市櫃。
  • 東莞利盛電子 年報揭露為集團內供料來源之一，供應 LED 元件相關原料或零組件，未上市櫃。
  • 億潤電子 年報揭露為轉投資公司並為主要原料供應來源之一；未查得台股掛牌代號。
  • AB 年報以代號揭露，2025 年占進貨淨額 15%，為關聯企業；公司未揭露完整名稱，且 AB 為本公司持股 46% 之被投資公司。
  • 富采投資控股 3714 台股上市 LED 磊晶、晶粒及先進顯示相關公司，屬 LED 產業上游/同業參考；未確認為佰鴻直接供應商。
下游
  • AB 年報以代號揭露，2025 年占銷貨淨額 18%，為前兩大客戶之一；公司未揭露完整名稱。
  • K 公司 年報以代號揭露，2025 年占銷貨淨額 13%，為前兩大客戶之一；公司未揭露完整名稱。
  • 3C、家電、通訊、安防、車用、航太、醫療、照明工程及工控客戶 公司產品廣泛應用之下游產業與終端客戶群，年報與官網僅揭露應用領域，未揭露具名客戶。

競爭對手

  • 億光電子 2393 台股上市 LED 封裝與光元件大廠，為佰鴻在 LED 元件、封裝與不可見光產品領域之主要同業。
  • 宏齊科技 6168 台股上市 SMD LED 封裝廠，產品與佰鴻在 SMD、IR LED、顯示及感測應用上重疊。
  • 李洲科技 3066 台股上櫃 LED 封裝與模組同業，第三方產業資料列為佰鴻競爭對手。
  • 華興電子 6164 台股掛牌 LED 顯示、照明與模組相關同業，與佰鴻在 LED 應用市場部分重疊。
  • 艾笛森光電 3591 台股掛牌 LED 照明與光源模組同業，第三方產業資料列為 LED 封裝與照明競爭廠商。
  • 麗清科技 3346 台股上市車用 LED 模組與車燈供應商，與佰鴻在車用 LED 應用與模組市場部分重疊。
  • 榮創能源科技 3437 台股上市 LED 相關廠商，第三方產業資料列為 LED 封裝與模組同業。
  • 聯嘉光電投資控股 3717 台股上市車用 LED 模組與照明供應商，與佰鴻在車用及特殊照明應用部分競爭。
  • 光寶科技 2301 台股上市電子與光電大廠，具光電元件、電源與系統整合能力；規模與產品線較佰鴻廣，屬部分競爭與產業參考同業。
  • 日亞化學、Citizen、Rohm、OSRAM、Seoul Semiconductor 等國際廠 非台股掛牌或海外企業；在 LED 晶粒、封裝、車用、照明與特殊光源市場為國際競爭者。
資料來源（14）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於佰鴻（3031）的常見問題

佰鴻(3031)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質偏弱、估值中性、外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
佰鴻股價合理嗎？本益比多少？
截至 2026-07-29 收盤 19.65 元，本益比 17.5、股價淨值比 1.2。目前本益比位於 2014 年以來自身分佈的第 46 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
佰鴻的每股盈餘（EPS）大約是多少？
以收盤價 19.65 元與本益比 17.5 回推，佰鴻近四季合計 EPS 約 1.1 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。