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幫我設定 FinLab，分析 6233 旺玖，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=6233
旺玖
體質待觀察，估值偏貴，暫無訊號亮起。
旺玖可以買嗎？先看體質與估值定位
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 15% 的個股。最新一季 ROE 約 -0.2%。
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估值偏貴。本益比落在全市場第 96 百分位，比多數個股貴。以自身歷史看，目前本益比約在第 52 百分位。
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.3%（賣超）。
籌碼流向
主力派發中 — 偏空
窗口 2026-02-28 起 · 股價 -29% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24
- 最大持有者元大-內湖 自起點累積 1214 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者摩根大通 峰值囤過 383 張、已倒 59%，剩 157 張，依近期速度約 12 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -2.78pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.70pp，集中度維穩
承接
- 元大-內湖 +1,214
- 中國信託-嘉義 +490
- 美商高盛 +353
- 永豐金-台南 +241
- 台新-板橋 +233
- 玉山-左營 +153
派發
- 摩根大通 剩 157
- 美林 剩 217
- 元大-永春 剩 39
- 致和-崇德 剩 35
- 台灣摩根士丹利 剩 47
- 富邦-台中 剩 44
交易台
- 康和-永和 -1,952
- 兆豐-天母 -930
- 凱基-台北 -244
- 兆豐-忠孝 -228
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| 本益比百分位區間 | 樣本日數 | 240 日平均報酬 | 中位數 | 上漲機率 | 平均超額（對大盤） |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 257 | +23.9% | +14.4% | 73.2% | +10.5% |
| 20-40 | 60 | +45.7% | +44.6% | 95% | +11.8% |
| 40-60 現在在這裡 | 107 | -4.8% | -28.3% | 43% | -30.6% |
| 60-80 | 124 | -5% | -5.6% | 50% | -25.3% |
| 80-100 | 117 | -29.5% | -34.9% | 9.4% | -53.4% |
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 167.5，落在自身歷史第 52.5 百分位，屬於 40-60 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
目前處於「中等 × 60 日動能向上」情境，歷史 64 天樣本中，120 日後平均上漲 14.8%、勝率 75%，超越大盤 6.7%。
天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 21 次，觸發後 60 日平均 +6.53%，勝率 47.6%，平均贏大盤 -1.49 個百分點。
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
未觸發單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
歷史 45 次，觸發後 60 日平均 -5.08%，勝率 28.9%，平均贏大盤 -8.69 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 48 次，觸發後 60 日平均 +1.27%，勝率 45.8%，平均贏大盤 -2.14 個百分點。
旺玖是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
旺玖科技股份有限公司為台灣上櫃普通股，代號6233，英文名稱PROLIFIC TECHNOLOGY INC.，統一編號16177572。公司成立於1997年11月13日，2001年6月29日公開發行，2002年10月16日興櫃，2003年2月20日上櫃；總部位於台北市南港區南港路三段48號7樓，另有新竹科學園區辦公室，並於中國大陸、美國、日本、韓國等地設銷售服務據點。董事長兼總經理為張景棠，發言人亦為張景棠。依公開資料，實收資本額約新台幣810,218,960元，普通股發行股數81,021,896股，特別股0股。2025年報揭露截至2026年3月31日員工78人，其中單位以上主管16人、技術人員47人、行政/業務人員15人，平均年齡47.77歲，平均服務年資11.32年。2026年4月12日前十大股東資料顯示，張景棠本人持股7,264,442股、8.97%，其配偶及未成年子女持股891,672股、1.10%；其他主要股東包含孟令士3,980,000股、4.91%，陳大愚2,044,000股、2.52%，張皓嵓935,396股、1.15%，耀澤有限公司923,000股、1.14%，林惠如891,672股、1.10%，花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶859,000股、1.06%，江玉蓮858,000股、1.06%，張皓崴829,396股、1.02%，永豐銀行受託保管旺玖公司限制型股票信託專戶760,000股、0.94%。
主要業務
旺玖是無晶圓廠IC設計公司，主要從事積體電路之研發、設計與銷售，以及電腦週邊、顯示器、電子零件、基板模組與電子產品之研發設計代理銷售；產品全數委外代工，主要原料為晶圓，並委由符合環境管理及品質要求之加工廠生產。公司官方定位為專注USB智慧型輸出入控制晶片、機電整合技術及智慧綠色能源解決方案之IC設計公司。2025年度合併營收新台幣387,503千元，年減7.12%，稅後淨損12,421千元，EPS -0.16元，毛利率38.2%；2024年度營收417,225千元、稅後淨利28,663千元、EPS 0.36元。2025年產品營收結構為數位系統應用產品219,689千元、56.69%，微機電整合應用產品162,582千元、41.96%，其他5,232千元、1.35%。數位系統應用產品包含工業規格USB串列介面UART/SPI/I2C橋接控制晶片、工業規格USB 2.0 Hub集線器控制晶片、讀卡器控制晶片、USB 1.1/2.0/3.0 Host-to-Host橋接晶片及方案，應用於USB裝置、PC/NB、IPC、POS、醫療設備、指紋辨識與跨平台連結。微機電整合產品包含馬達驅動晶片、霍爾磁感應晶片、AI伺服機櫃PDU電力分配器、EMS交直流能源管理電力計量、無火花零點開關智慧插座與調燈器、電競RGB數位風扇驅動及馬達整合控制平台，應用於散熱風扇馬達、磁感應Sensor、電競ARGB風扇、伺服機櫃風扇牆控制、智慧家庭插座、燈光調光、機房能源監控、電動車低壓充電線及低成本三相量測系統。2025年銷售地區以亞洲與台灣為主，台灣內銷144,627千元、37.32%，亞洲外銷242,258千元、62.52%，美洲368千元、0.09%，歐洲250千元、0.07%。主要客戶於年報以代號揭露，2025年前三大銷貨客戶代號2020026、2030051、2010102分別占營收19.11%、17.10%、10.89%。
2025–2028 展望
2025年公司營運承壓，營收年減7.12%、轉為稅後虧損，主因年報說明為生產加工因素影響導致風扇控制相關晶片銷售量及毛利下滑。2026年公司經營方針為持續深化IC設計核心技術，結合AI與軟體方案開發高技術門檻整合方案，並以客戶需求拓展平台式產品應用；公司預期隨Smart IO及汽車與電競風扇相關新產品進入量產，2026年整體銷售量可優於2025年並帶動營收重返成長。中長期成長動能包含：1. AIoT與Edge AI，利用Smart IO、USB Sensor Hub、I-Bus、USB 3.2 Host-to-Host、Virtual Hub、多螢幕與跨平台資源共享切入企業級Wi-Fi 7網通、IPC、商用POS、智慧工業與智慧農業邊緣感測；2. 機電整合，研發AI機器學習應用於馬達健康診斷與預防性維修，布局AI伺服器機櫃散熱管理、馬達聯控與PdM；3. 車用與散熱，開發數位風扇馬達晶片、車用三相風扇馬達驅動、線性霍爾磁感應晶片、整合LIN-BUS介面風扇馬達驅動、電競ARGB數位風扇整合驅動與三相馬達高效整合晶片；4. 智慧綠色能源，開發低成本三相電力量測、AI伺服機櫃PDU、ATS交直流自動電力備援、無火花零點開關、調燈器與太陽能RSD保護器。產業面，年報引用WSTS與工研院資料指出AI基礎建設、資料中心、邊緣運算與先進製程支撐全球與台灣IC產業成長，台灣IC設計2025年產值估為新台幣1兆4,245億元。主要風險包含中美科技競爭、美國川普2.0經貿政策不確定性、供應鏈在地化與地緣政治、晶圓與封測產能取得、加工成本與毛利波動、USB與高速傳輸IC同業競爭、車用及工控客戶認證時程、新產品是否及時量產並被客戶採用、主要客戶集中度、匯率與全球景氣波動。2027至2028年具體財務目標未見公司公開量化揭露，本段關於該期間的成長方向主要依產品路線圖與產業趨勢推估。
產業上下游
- 全球知名晶圓代工廠商 年報揭露主要原料為晶圓，主要由全球知名晶圓代工廠商供應；公司長期合作但未揭露真實公司名稱，2025年前二大進貨供應商以代號1001與1019揭露，分別占進貨淨額44.53%與38.12%。
- 封測廠與委外加工廠 年報指出產品全數委外代工，並將強化與晶圓廠、封測廠策略合作以提高生產效率與確保產能；實際封測廠名稱未公開。
- 供應商代號1001 2025年最大進貨供應商，進貨金額新台幣60,216千元，占進貨淨額44.53%；年報未揭露公司真名或是否為台股上市櫃。
- 供應商代號1019 2025年第二大進貨供應商，進貨金額新台幣51,549千元，占進貨淨額38.12%；年報未揭露公司真名或是否為台股上市櫃。
- 客戶代號2020026 2025年最大銷貨客戶，銷貨金額新台幣74,068千元，占合併營收19.11%；年報未揭露公司真名，推測屬旺玖USB或機電整合產品客戶群。
- 客戶代號2030051 2025年第二大銷貨客戶，銷貨金額新台幣66,255千元，占合併營收17.10%；年報未揭露公司真名。
- 客戶代號2010102 2025年第三大銷貨客戶，銷貨金額新台幣42,207千元，占合併營收10.89%；年報未揭露公司真名。
- 企業級Wi-Fi 7網通設備、工業電腦與商用POS系統客戶 年報指出智慧型輸出入控制晶片已導入企業級Wi-Fi 7網通設備、IPC及商用POS系統，屬下游終端設備與系統客戶；未揭露客戶名稱。
- AI伺服器機櫃、車用、家電、電競、智慧能源與智慧家庭應用客戶 公司機電整合與智慧綠色能源產品面向散熱風扇、伺服機櫃風扇牆、電競ARGB風扇、車用風扇馬達、智慧插座、調光器、電力量測與PDU等應用；實際客戶未公開。
競爭對手
- 創惟科技 6104 台股上櫃IC設計公司，主要產品包含USB控制IC、USB Hub、USB橋接與讀卡機控制器，與旺玖數位系統應用產品在USB控制與橋接領域具競爭或替代關係。
- 威鋒電子 6756 台股上市IC設計公司，專注USB高速傳輸、USB Type-C與USB PD相關控制晶片，與旺玖USB Hub、USB橋接及高速傳輸周邊方案部分重疊。
- 祥碩科技 5269 台股上市高速傳輸介面IC設計公司，產品涵蓋USB、PCIe、SATA等高速傳輸介面，定位較高階但與旺玖在USB與主機周邊高速傳輸趨勢下具競爭參考性。
- 譜瑞-KY 4966 台股上市高速傳輸介面IC公司，產品涵蓋高速介面、USB與顯示相關晶片；屬高速傳輸IC同業。
- 茂達電子 6138 台股上櫃功率與混合訊號IC公司，布局風扇馬達驅動IC、電源管理IC、工業與車用應用，與旺玖微機電整合產品中的風扇馬達驅動、散熱管理方向具競爭參考性。
- 致新科技 8081 台股上市類比與電源管理IC公司，與旺玖智慧綠色能源、電源與馬達控制相關產品在部分應用市場具間接競爭或替代關係。
資料來源（16）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於旺玖（6233）的常見問題
- 旺玖(6233)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：品質偏弱、估值偏貴、外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
- 旺玖股價合理嗎？本益比多少？
- 截至 2026-07-29 收盤 19.05 元，本益比 167.5、股價淨值比 1.1。目前本益比位於 2021 年以來自身分佈的第 53 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「歷史證據」段。
- 旺玖的每股盈餘（EPS）大約是多少？
- 以收盤價 19.05 元與本益比 167.5 回推，旺玖近四季合計 EPS 約 0.1 元。此為市場數據回推的近似值，精確數字以公司財務報告為準。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。